Elia Group SA/NV

LSE:0NTU Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Elia Group Değerleme

0NTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NTU ( €74.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €55.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NTU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€343.50m
Piyasa Değeri€5.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
0NTU Elia Group
15.8x19.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NTU Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NTU'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NTU 15.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NTU Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.45
€117.63
+58.0%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€90.00
€117.17
+30.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€88.61
€117.25
+32.3%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.94
€121.00
+17.5%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€97.97
€119.73
+22.2%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.05
€118.83
+23.7%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.81
€120.85
+36.1%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€93.03
€122.03
+31.2%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€90.34
€123.23
+36.4%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€100.07
€123.37
+23.3%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€102.49
€123.61
+20.6%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.80
€125.79
+13.5%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€113.02
€119.76
+6.0%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.29
€118.33
+19.2%
14.2%€141.00€94.30€90.007
Nov ’24€89.41
€119.47
+33.6%
14.6%€141.00€94.30€88.617
Oct ’24€92.86
€125.96
+35.6%
10.4%€141.00€106.00€102.947
Sep ’24€105.34
€129.28
+22.7%
8.5%€141.00€112.00€97.976
Aug ’24€111.06
€129.28
+16.4%
8.5%€141.00€112.00€96.056
Jul ’24€116.24
€124.18
+6.8%
10.4%€140.00€111.00€88.814
Jun ’24€114.23
€129.57
+13.4%
8.2%€140.00€115.00€93.033
May ’24€124.33
€129.57
+4.2%
8.2%€140.00€115.00€90.343
Apr ’24€121.40
€129.57
+6.7%
8.2%€140.00€115.00€100.073
Mar ’24€121.44
€129.57
+6.7%
8.2%€140.00€115.00€102.493
Feb ’24€129.87
€129.57
-0.2%
8.2%€140.00€115.00€110.803
Jan ’24€133.90
€124.35
-7.1%
7.5%€133.70€115.00€113.022
Dec ’23€137.67
€117.50
-14.6%
2.1%€120.00€115.00€99.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elia Group SA/NV 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane