EDP Renováveis Değerleme
0ML1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ML1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0ML1 ( €10.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ML1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0ML1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0ML1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0ML1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.6x |
| Satış | €2.04b |
| Piyasa Değeri | €11.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.6x |
| PEG Oranı | 4.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0ML1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.4x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -8.6% | UK£2.5b |
SVT Severn Trent | 3.5x | 7.0% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 3.8x | 8.0% | UK£7.7b |
SSE SSE | 1.9x | 2.5% | UK£19.2b |
0ML1 EDP Renováveis | 5.6x | 10.6% | €11.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0ML1 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0ML1'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0ML1 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0ML1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.6x |
| Adil PS Oran | 3.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ML1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.87 | €15.54 +43.0% | 12.4% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.55 | €16.42 +30.8% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.63 | €16.50 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.41 | €16.31 +13.1% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.3% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.06 +26.3% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.71 | €17.45 +18.7% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.03 | €17.64 +35.4% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €12.69 | €18.01 +41.9% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €13.01 | €19.19 +47.5% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €15.00 | €20.08 +33.8% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €18.59 | €20.53 +10.5% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €16.70 | €20.48 +22.6% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.20 | €20.75 +36.6% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.55 | 22 |
| Oct ’24 | €15.51 | €21.58 +39.1% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.63 | 22 |
| Sep ’24 | €16.89 | €21.84 +29.3% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | €14.41 | 23 |
| Aug ’24 | €17.16 | €22.18 +29.2% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.55 | 23 |
| Jul ’24 | €18.29 | €22.62 +23.7% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.51 | 23 |
| Jun ’24 | €18.81 | €22.85 +21.5% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.71 | 22 |
| May ’24 | €20.16 | €23.10 +14.6% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | €13.03 | 22 |
| Apr ’24 | €21.06 | €23.14 +9.9% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | €12.69 | 24 |
| Mar ’24 | €19.24 | €23.31 +21.1% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | €13.01 | 24 |
| Feb ’24 | €19.90 | €23.40 +17.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €15.00 | 24 |
| Jan ’24 | €20.82 | €23.61 +13.4% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | €18.59 | 24 |
| Dec ’23 | €22.62 | €23.63 +4.5% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €16.70 | 23 |
| Nov ’23 | €21.64 | €23.63 +9.2% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.20 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Greencoat Renewables
€947.6m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.86
7D
6.2%
1Y
-9.1%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.0%
1Y
-22.3%