EDP Renewables, S.A.

LSE:0ML1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.2b

EDP Renewables Değerleme

0ML1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ML1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0ML1 ( €13.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ML1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ML1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ML1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ML1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ML1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ML1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.5x
Kazançlar€233.80m
Piyasa Değeri€14.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ML1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ML1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
DRX Drax Group
34x13.17%UK£2.5b
UU. United Utilities Group
16.3x9.30%UK£9.7b
SVT Severn Trent
23.1x17.04%UK£8.7b
SSE SSE
23.2x17.16%UK£27.9b
0ML1 EDP Renewables
61.5x18.13%€14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ML1 Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ML1'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ML1 61.5xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ML1 Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ML1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ML1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.5x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ML1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ML1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.60
€14.36
+5.62%
14.64%€17.50€9.50n/a23
Jun ’27€14.24
€14.22
-0.17%
14.39%€16.60€9.00n/a23
May ’27€14.21
€13.89
-2.20%
12.52%€16.50€8.50n/a22
Apr ’27€13.89
€13.58
-2.20%
13.67%€16.00€7.00n/a22
Mar ’27€13.24
€13.48
+1.84%
13.87%€16.00€7.00n/a22
Feb ’27€12.90
€13.03
+1.00%
15.32%€16.00€7.00n/a24
Jan ’27€11.98
€12.73
+6.24%
15.08%€15.50€7.00n/a23
Dec ’26€11.41
€12.81
+12.27%
15.57%€15.50€7.00n/a23
Nov ’26€12.69
€12.84
+1.21%
14.53%€15.50€8.00n/a23
Oct ’26€11.57
€11.52
-0.47%
15.66%€15.00€7.00n/a23
Sep ’26€10.18
€11.36
+11.60%
15.80%€15.00€7.00n/a23
Aug ’26€10.26
€11.38
+10.90%
15.00%€15.00€8.00n/a23
Jul ’26€9.68
€11.15
+15.17%
16.24%€15.00€8.00n/a23
Jun ’26€8.78
€11.35
+29.30%
18.00%€15.00€8.00€14.2423
May ’26€8.26
€11.34
+37.35%
20.16%€15.00€7.00€14.2122
Apr ’26€7.73
€12.00
+55.16%
22.55%€19.00€7.00€13.8922
Mar ’26€8.64
€12.61
+45.89%
18.18%€19.00€8.50€13.2422
Feb ’26€9.09
€13.44
+47.90%
19.26%€19.00€8.50€12.9022
Jan ’26€9.71
€14.14
+45.58%
18.61%€19.00€8.50€11.9822
Dec ’25€11.14
€15.24
+36.77%
12.80%€19.00€10.00€11.4122
Nov ’25€12.55
€16.42
+30.81%
11.60%€19.00€10.50€12.6921
Oct ’25€15.63
€16.50
+5.57%
11.43%€19.00€10.50€11.5722
Sep ’25€14.41
€16.31
+13.15%
11.09%€19.00€10.50€10.1822
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.34%
17.09%€27.00€10.50€10.2622
Jul ’25€13.51
€17.06
+26.28%
17.57%€27.00€10.00€9.6822
Jun ’25€14.71
€17.45
+18.66%
21.45%€27.50€9.50€8.7822
€14.25
Fair Value
4.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EDP Renewables, S.A. 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander
Peter CramptonBarclays