0MHD Stoklara Genel Bakış

ACEA S.p.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte İtalya'da çoklu hizmet şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

0MHD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 59.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.2% oranında düşmesi öngörülüyor

4.68% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

ACEA S.p.A. Rakipler

Centrica

LSE:CNA

UK£6.9b

Telecom Plus

LSE:TEP

UK£1.4b

National Grid

LSE:NG.

UK£46.9b

Drax Group

LSE:DRX

UK£2.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ACEA
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€18.87
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€18.99
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€13.40
Beta	0.86
1 Aylık Değişim	5.07%
3 Aylık Değişim	12.39%
1 Yıllık Değişim	34.02%
3 Yıllık Değişim	2.75%
5 Yıllık Değişim	2.11%
Halka arzdan bu yana değişim	37.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0MHD	GB Integrated Utilities	GB Pazar
7D	3.3%	2.6%	1.3%
1Y	34.0%	-5.9%	4.3%

Getiri vs. Endüstri: 0MHD geçen yıl % -5.9 oranında getiri sağlayan UK Integrated Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0MHD geçen yıl % 4.3 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 0MHD's price volatile compared to industry and market?
0MHD volatility
0MHD Average Weekly Movement	2.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0MHD son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0MHD 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1909	9,372	Fabrizio Palermo	www.gruppo.acea.it

ACEA S.p.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte İtalya'da çoklu hizmet şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Çevre, Ticari, Su, Su (Yurtdışı), Üretim, Mühendislik ve Altyapı Projeleri ve Şebeke ve Akıllı Şehirler segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Su yönetimi, enerji dağıtımı ve üretimi, gaz dağıtımı, atıkların değerlendirilmesi, mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi ve elektrik ve doğal gaz satışının yanı sıra katma değerli hizmetler de sunmaktadır.

ACEA S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

ACEA'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0MHD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.00b
Kazançlar(TTM)	€369.47m
Gelir(TTM)	€4.26b

10.8x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

0MHD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0MHD gelir tablosu (TTM)
Gelir	€4.26b
Gelir Maliyeti	€2.42b
Brüt Kâr	€1.84b
Diğer Giderler	€1.47b
Kazançlar	€369.47m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.74
Brüt Marj	43.20%
Net Kâr Marjı	8.67%
Borç/Özkaynak Oranı	193.4%

0MHD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

51%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACEA S.p.A. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Francesco Sala	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea Belloli	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea Belloli	Banca Akros S.p.A. (ESN)

0MHD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

ACEA S.p.A. Rakipler

LSE:CNA

UK£6.9b

LSE:TEP

UK£1.4b

LSE:NG.

UK£46.9b

LSE:DRX

UK£2.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.53 (vs €0.32 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.42 (vs €0.33 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.34 in 1Q 2023)

Dividend of €0.88 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.38 (vs €1.32 in FY 2022)

ACEA S.p.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.53 (vs €0.32 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.42 (vs €0.33 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.34 in 1Q 2023)

Dividend of €0.88 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.38 (vs €1.32 in FY 2022)

ACEA S.p.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.33 (vs €0.39 in 2Q 2022)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of €0.85 per share at 6.1% yield

High number of new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.32 (vs €1.47 in FY 2021)

ACEA S.p.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 02, 2023

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) acquired remaining 35% stake in Deco SpA.

Third quarter 2022 earnings released

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.35 in 2Q 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of €0.85 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.47 (vs €0.43 in 1Q 2021)

High number of new directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

ACEA S.p.A. to Report Nine Months, 2022 Results on Nov 09, 2022

ACEA S.p.A., Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.39 (vs €0.35 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.39 (vs €0.34 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of €0.80 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.39 (vs €0.33 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released

Revenue misses expectations

New 90-day low: €16.22

ACEA S.p.A. to Report Q1, 2021 Results on May 12, 2021

New 90-day low: €16.57

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.35

Revenue beats expectations

New 90-day low: €16.81

New 90-day high: €18.21

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) completed the acquisition of 51% stake in Alto Sangro Distribuzione Gas Srl from Alma C.I.S. srl and Mediterranea Energia Soc. Cons.a.r.l.

First half earnings released

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) acquired Fergas Solar Srl.

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) completed the acquisition of 60% stake in Berg SPA from Eneracque SpA.