Engie SA

LSE:0LD0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.1b

Engie Değerleme

0LD0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LD0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LD0 ( €15.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LD0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LD0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LD0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LD0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LD0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LD0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€4.91b
Piyasa Değeri€37.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LD0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LD0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0LD0 Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LD0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LD0'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LD0 7.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LD0 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LD0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LD0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LD0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LD0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.43
€18.75
+21.5%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.55
€18.59
+19.6%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.90
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.44
€18.16
+25.8%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.82
€18.23
+31.9%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.68
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.8%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.55
€17.88
+22.8%
9.3%€21.20€15.30€15.5515
Sep ’24€14.85
€17.88
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€15.9015
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€14.4415
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8216
Jun ’24€14.07
€17.34
+23.2%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.37
€17.10
+19.0%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.68
€17.13
+25.2%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%€23.00€12.00€14.6815
Jan ’24€13.54
€17.72
+30.9%
12.0%€23.00€15.50€15.9216
Dec ’23€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.35
€17.35
+29.9%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%