Public Service Enterprise Group Incorporated

LSE:0KS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.7b

Public Service Enterprise Group Değerleme

0KS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.74
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KS2 ( $81.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $78.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KS2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$1.83b
Piyasa DeğeriUS$40.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
NG. National Grid
18.4x10.45%UK£52.0b
CNA Centrica
6x-8.72%UK£8.0b
TEP Telecom Plus
21.7x11.28%UK£1.6b
SSE SSE
16.8x13.56%UK£20.0b
0KS2 Public Service Enterprise Group
22.3x7.21%US$40.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KS2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KS2'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KS2 22.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KS2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.10
US$85.67
+5.64%
9.29%US$101.00US$70.00n/a15
Jun ’26US$80.88
US$86.19
+6.57%
9.23%US$101.00US$70.00n/a16
May ’26US$78.77
US$86.57
+9.90%
9.41%US$102.00US$70.00n/a16
Apr ’26US$82.99
US$89.63
+7.99%
9.02%US$102.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$80.20
US$88.36
+10.17%
10.36%US$102.00US$68.00n/a17
Feb ’26US$83.74
US$88.54
+5.73%
10.55%US$102.00US$68.00n/a17
Jan ’26US$84.80
US$89.01
+4.96%
10.40%US$105.00US$68.00n/a18
Dec ’25US$94.30
US$88.01
-6.67%
12.08%US$105.00US$68.00n/a18
Nov ’25US$87.70
US$89.06
+1.55%
12.86%US$102.00US$68.00n/a18
Oct ’25US$90.58
US$85.01
-6.15%
11.69%US$102.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$80.28
US$81.75
+1.83%
8.03%US$92.00US$68.00n/a17
Aug ’25US$79.50
US$78.55
-1.20%
8.67%US$89.00US$62.00n/a17
Jul ’25US$74.10
US$73.84
-0.35%
9.04%US$85.00US$61.50n/a17
Jun ’25US$74.65
US$72.03
-3.51%
7.77%US$80.00US$61.50US$80.8816
May ’25US$69.53
US$68.91
-0.88%
5.97%US$77.00US$61.50US$78.7717
Apr ’25US$66.80
US$66.74
-0.097%
5.06%US$73.00US$61.00US$82.9917
Mar ’25US$62.26
US$65.26
+4.83%
4.02%US$70.00US$61.00US$80.2017
Feb ’25US$58.43
US$65.36
+11.86%
3.53%US$70.00US$61.00US$83.7418
Jan ’25US$60.85
US$65.71
+7.98%
3.41%US$70.00US$62.00US$84.8017
Dec ’24US$63.15
US$65.47
+3.67%
3.52%US$70.00US$62.00US$94.3017
Nov ’24US$62.31
US$64.94
+4.21%
3.59%US$69.00US$61.00US$87.7016
Oct ’24US$56.69
US$66.21
+16.79%
4.61%US$72.00US$60.50US$90.5817
Sep ’24US$60.15
US$66.38
+10.36%
4.70%US$72.00US$60.50US$80.2817
Aug ’24US$63.80
US$66.66
+4.47%
4.79%US$72.00US$60.00US$79.5016
Jul ’24US$61.99
US$66.66
+7.53%
4.91%US$71.00US$60.00US$74.1016
Jun ’24US$59.56
US$67.09
+12.66%
5.03%US$71.00US$60.00US$74.6516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$85.18
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Public Service Enterprise Group Incorporated 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays