Pinnacle West Capital Corporation

LSE:0KIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Pinnacle West Capital Değerleme

0KIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KIT ( $85.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $112.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$615.61m
Piyasa DeğeriUS$9.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
SSE SSE
9.2x5.2%UK£17.5b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
SVT Severn Trent
33.6x24.4%UK£7.7b
UU. United Utilities Group
64.1x25.8%UK£7.3b
0KIT Pinnacle West Capital
15.6x5.8%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KIT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KIT 15.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KIT Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.63
US$93.60
+9.3%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$94.03
US$92.00
-2.2%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.70
US$90.86
+6.0%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.16
US$88.92
-1.4%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$86.87
US$85.50
-1.6%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$87.93
US$80.63
-8.3%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.86
US$79.96
+5.4%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.40
US$79.50
+1.4%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.93
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.49
US$75.75
+1.7%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$69.90
US$77.73
+11.2%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.48
US$77.73
+8.7%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$74.99
US$77.55
+3.4%
8.5%US$95.00US$71.00US$94.0311
Nov ’24US$75.17
US$79.00
+5.1%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.7011
Oct ’24US$77.37
US$79.42
+2.6%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.1612
Sep ’24US$78.95
US$79.33
+0.5%
10.4%US$95.00US$61.00US$86.8712
Aug ’24US$82.85
US$79.55
-4.0%
10.2%US$95.00US$61.00US$87.9311
Jul ’24US$81.12
US$78.27
-3.5%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.8611
Jun ’24US$76.03
US$76.55
+0.7%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.4011
May ’24US$78.65
US$75.73
-3.7%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9311
Apr ’24US$78.11
US$74.00
-5.3%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.4911
Mar ’24US$73.31
US$74.58
+1.7%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$74.87
US$74.67
-0.3%
12.3%US$91.00US$55.00US$69.9012
Jan ’24US$76.50
US$73.08
-4.5%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.4812
Dec ’23US$78.14
US$71.08
-9.0%
13.2%US$91.00US$56.00US$74.9912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pinnacle West Capital Corporation 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays