NRG Energy, Inc.

LSE:0K4C Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.2b

NRG Energy Değerleme

0K4C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K4C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$401.99
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0K4C ( $104.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $401.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K4C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K4C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K4C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K4C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K4C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K4C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUS$897.00m
Piyasa DeğeriUS$21.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K4C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K4C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
SSE SSE
9.2x5.6%UK£17.5b
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
SVT Severn Trent
32.7x27.0%UK£7.5b
UU. United Utilities Group
60.1x24.6%UK£6.8b
0K4C NRG Energy
23.6x6.8%US$21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K4C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K4C'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K4C 23.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K4C Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K4C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K4C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K4C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K4C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.63
US$98.64
-5.7%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$90.21
US$98.64
+9.4%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Dec ’25US$101.61
US$97.11
-4.4%
25.6%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.73
US$90.41
+4.2%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.17
US$85.47
-7.3%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$83.66
US$84.97
+1.6%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$78.16
US$83.53
+6.9%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$79.93
US$81.13
+1.5%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.30
US$66.89
-8.7%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$67.72
US$59.64
-11.9%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.57
US$55.55
-1.8%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.18
US$53.64
-1.0%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.71
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00US$90.2110
Dec ’24US$48.17
US$46.33
-3.8%
10.9%US$52.00US$38.00US$101.619
Nov ’24US$44.04
US$43.11
-2.1%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.739
Oct ’24US$38.43
US$41.11
+7.0%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.179
Sep ’24US$38.05
US$40.78
+7.2%
12.2%US$46.00US$33.00US$83.669
Aug ’24US$37.84
US$41.33
+9.2%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.11
US$40.67
+9.6%
13.5%US$52.00US$33.00US$78.169
Jun ’24US$32.93
US$39.88
+21.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$79.938
May ’24US$33.95
US$39.44
+16.2%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.309
Apr ’24US$33.74
US$39.67
+17.6%
15.2%US$52.00US$30.00US$67.729
Mar ’24US$32.74
US$39.22
+19.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.579
Feb ’24US$33.75
US$38.44
+13.9%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.189
Jan ’24US$31.83
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$98.76
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NRG Energy, Inc. 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research