NRG Energy Değerleme
0K4C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K4C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0K4C ( $97.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $390.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K4C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0K4C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0K4C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0K4C'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.9x |
| Kazançlar | US$897.00m |
| Piyasa Değeri | US$19.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0K4C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.1x | ||
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
UU. United Utilities Group | 67x | 24.4% | UK£7.6b |
SVT Severn Trent | 35.7x | 23.1% | UK£8.2b |
0K4C NRG Energy | 21.9x | 7.5% | US$19.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K4C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (31.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0K4C'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0K4C Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0K4C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.9x |
| Adil PE Oran | 16.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K4C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$97.10 | US$95.11 -2.0% | 25.5% | US$140.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$86.73 | US$90.41 +4.2% | 23.2% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$92.17 | US$85.47 -7.3% | 22.1% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$83.66 | US$84.97 +1.6% | 21.1% | US$110.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.16 | US$83.53 +6.9% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$81.13 +1.5% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$73.30 | US$66.89 -8.7% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$67.72 | US$59.64 -11.9% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$56.57 | US$55.55 -1.8% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$54.18 | US$53.64 -1.0% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$51.71 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$48.17 | US$46.33 -3.8% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$44.04 | US$43.11 -2.1% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | US$86.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$38.43 | US$41.11 +7.0% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | US$92.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$38.05 | US$40.78 +7.2% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$83.66 | 9 |
| Aug ’24 | US$37.84 | US$41.33 +9.2% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$37.11 | US$40.67 +9.6% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$78.16 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.93 | US$39.88 +21.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$79.93 | 8 |
| May ’24 | US$33.95 | US$39.44 +16.2% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.30 | 9 |
| Apr ’24 | US$33.74 | US$39.67 +17.6% | 15.2% | US$52.00 | US$30.00 | US$67.72 | 9 |
| Mar ’24 | US$32.74 | US$39.22 +19.8% | 15.8% | US$52.00 | US$30.00 | US$56.57 | 9 |
| Feb ’24 | US$33.75 | US$38.44 +13.9% | 15.9% | US$52.00 | US$30.00 | US$54.18 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.83 | US$39.56 +24.3% | 15.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$51.71 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.67 | US$44.50 +4.3% | 10.5% | US$52.00 | US$37.00 | US$48.17 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.28 | US$43.90 -0.9% | 9.8% | US$52.00 | US$37.00 | US$44.04 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.23
7D
1.0%
1Y
-16.6%
Enagás
€3.3b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.69
7D
0.4%
1Y
-23.5%
Greencoat Renewables
€954.3m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.85
7D
4.9%
1Y
-11.1%