FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.9b

FirstEnergy Değerleme

0IPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.39
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IPB ( $39.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IPB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0IPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$892.00m
Piyasa DeğeriUS$22.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
SSE SSE
8.9x5.4%UK£17.2b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
NG. National Grid
26x16.1%UK£45.7b
SVT Severn Trent
30.8x24.4%UK£7.2b
0IPB FirstEnergy
25.7x16.2%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IPB Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IPB'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IPB 25.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IPB Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.61
US$47.06
+18.8%
5.2%US$50.00US$42.00n/a16
Jan ’26US$39.53
US$47.06
+19.1%
5.2%US$50.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$42.55
US$46.62
+9.6%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.6%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+3.0%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.8%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.9%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.1%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.8%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.4%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.0%
7.4%US$44.00US$32.00US$39.5315
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.3%
7.1%US$43.00US$32.00US$42.5514
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.2%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.7%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.3615
Sep ’24US$35.35
US$41.93
+18.6%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.7315
Aug ’24US$39.20
US$43.21
+10.2%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.5314
Jul ’24US$38.53
US$43.29
+12.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.6914
Jun ’24US$37.02
US$43.23
+16.8%
5.2%US$46.00US$39.00US$39.8413
May ’24US$40.29
US$43.93
+9.0%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.9114
Apr ’24US$39.08
US$43.50
+11.3%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.6214
Mar ’24US$38.58
US$44.00
+14.1%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.2615
Feb ’24US$40.87
US$44.23
+8.2%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.1015
Jan ’24US$42.09
US$42.17
+0.2%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.4715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$46.87
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FirstEnergy Corp. 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays