Exelon Değerleme
0IJN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IJN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IJN ( $38.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IJN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IJN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IJN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0IJN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.2x |
| Kazançlar | US$2.43b |
| Piyasa Değeri | US$39.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0IJN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.4x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.1b |
NG. National Grid | 28x | 15.5% | UK£48.3b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
0IJN Exelon | 16.2x | 7.0% | US$39.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IJN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (21.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0IJN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0IJN Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0IJN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.2x |
| Adil PE Oran | 14.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IJN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$38.70 | US$42.79 +10.6% | 5.8% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$42.90 +11.9% | 6.3% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.79 | US$41.85 +2.6% | 5.3% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$37.89 | US$41.04 +8.3% | 4.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$38.02 | US$39.66 +4.3% | 3.5% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$34.51 | US$39.47 +14.4% | 3.0% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$37.17 | US$39.54 +6.4% | 3.2% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$37.88 | US$38.57 +1.8% | 3.7% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$37.59 | US$38.51 +2.5% | 3.8% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$35.42 | US$38.32 +8.2% | 4.2% | US$41.12 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$34.94 | US$38.54 +10.3% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$35.64 | US$40.21 +12.8% | 7.2% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.77 | US$43.26 +11.6% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$39.63 | US$43.68 +10.2% | 5.2% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.34 | 17 |
| Oct ’24 | US$37.90 | US$44.44 +17.3% | 4.9% | US$48.00 | US$39.00 | US$40.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$39.78 | US$44.74 +12.5% | 4.8% | US$48.00 | US$39.00 | US$37.89 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.52 | US$45.10 +8.6% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.02 | 16 |
| Jul ’24 | US$40.58 | US$44.98 +10.8% | 4.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$34.51 | 16 |
| Jun ’24 | US$39.59 | US$45.84 +15.8% | 4.5% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.17 | 15 |
| May ’24 | US$42.64 | US$45.96 +7.8% | 4.7% | US$50.00 | US$41.00 | US$37.88 | 14 |
| Apr ’24 | US$41.60 | US$45.39 +9.1% | 3.4% | US$47.00 | US$41.00 | US$37.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$45.70 +15.6% | 4.0% | US$49.00 | US$41.00 | US$35.42 | 15 |
| Feb ’24 | US$41.73 | US$45.67 +9.4% | 4.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.94 | 15 |
| Jan ’24 | US$43.38 | US$44.07 +1.6% | 7.7% | US$49.00 | US$39.00 | US$35.64 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$43.06 +3.7% | 5.8% | US$47.00 | US$39.00 | US$38.77 | 16 |
| Nov ’23 | US$38.59 | US$43.69 +13.2% | 6.6% | US$50.00 | US$39.00 | US$39.63 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%
Drax Group
UK£2.4b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.53
7D
-0.3%
1Y
48.9%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%