Eversource Energy

LSE:0IJ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

Eversource Energy Değerleme

0IJ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IJ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IJ2 ( $57.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IJ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IJ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IJ2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0IJ2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0IJ2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IJ2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$11.62b
Piyasa DeğeriUS$20.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0IJ2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0IJ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
SSE SSE
1.7x3.0%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
1xn/aUK£134.8m
SVT Severn Trent
3.2x7.0%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
3.5x8.0%UK£7.1b
0IJ2 Eversource Energy
1.8x5.8%US$21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0IJ2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0IJ2'nin PS Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IJ2 1.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0IJ2 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0IJ2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0IJ2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IJ2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IJ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.44
US$70.96
+23.5%
11.4%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.8%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.1%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.0%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.6%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+20.0%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.9%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.1%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.8%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.8%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.5%
14.2%US$94.00US$50.00n/a17
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.9%
13.5%US$94.00US$50.00n/a17
Dec ’24US$60.50
US$65.35
+8.0%
14.1%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.13
US$67.59
+27.2%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.8917
Oct ’24US$57.69
US$78.06
+35.3%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7816
Sep ’24US$62.80
US$79.63
+26.8%
10.4%US$100.00US$67.00US$66.8916
Aug ’24US$70.37
US$82.00
+16.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$65.7115
Jul ’24US$70.32
US$84.67
+20.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.7715
Jun ’24US$68.59
US$86.80
+26.6%
9.4%US$104.00US$74.00US$58.6415
May ’24US$77.91
US$87.69
+12.6%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.8216
Apr ’24US$77.88
US$87.38
+12.2%
8.9%US$104.00US$74.00US$59.8116
Mar ’24US$73.48
US$88.18
+20.0%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.1017
Feb ’24US$82.14
US$89.28
+8.7%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.5718
Jan ’24US$84.14
US$87.61
+4.1%
9.0%US$104.00US$74.00US$61.1918
Dec ’23US$84.54
US$86.06
+1.8%
9.0%US$104.00US$73.00US$60.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eversource Energy 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays