Eversource Energy

LSE:0IJ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.4b

Eversource Energy Değerleme

0IJ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IJ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.83
Fair Value
43.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IJ2 ( $66.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $117.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IJ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IJ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IJ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IJ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IJ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IJ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$857.98m
Piyasa DeğeriUS$24.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IJ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IJ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
SSE SSE
17.1x14.51%UK£20.4b
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
UU. United Utilities Group
29.6x11.73%UK£7.8b
SVT Severn Trent
35.1x20.47%UK£8.1b
0IJ2 Eversource Energy
28.5x14.45%US$24.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IJ2 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IJ2'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IJ2 28.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IJ2 Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IJ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IJ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IJ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IJ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.19
US$70.13
+5.96%
13.51%US$87.00US$47.00n/a15
Jul ’26US$64.66
US$69.22
+7.06%
13.38%US$85.00US$47.00n/a16
Jun ’26US$64.52
US$69.27
+7.36%
13.04%US$85.00US$47.00n/a17
May ’26US$59.31
US$68.74
+15.90%
13.11%US$85.00US$47.00n/a17
Apr ’26US$62.02
US$69.86
+12.63%
12.47%US$85.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$62.58
US$69.68
+11.35%
12.57%US$85.00US$47.00n/a17
Feb ’26US$57.41
US$69.78
+21.54%
12.96%US$87.00US$47.00n/a17
Jan ’26US$57.45
US$70.96
+23.52%
11.43%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.75%
7.12%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.12%
8.41%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.01%
8.58%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.90%
8.92%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.57%
10.94%US$94.00US$57.00US$65.8218
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+19.95%
11.41%US$94.00US$57.00US$64.6618
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.86%
11.61%US$94.00US$57.00US$64.5217
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.10%
12.89%US$94.00US$50.00US$59.3118
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.84%
13.07%US$94.00US$50.00US$62.0217
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.80%
13.15%US$94.00US$50.00US$62.5817
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.50%
14.19%US$94.00US$50.00US$57.4117
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.86%
13.49%US$94.00US$50.00US$57.4517
Dec ’24US$60.50
US$65.35
+8.02%
14.13%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.13
US$67.59
+27.22%
17.04%US$94.00US$50.00US$63.8917
Oct ’24US$57.69
US$78.06
+35.31%
9.18%US$94.00US$67.00US$67.7816
Sep ’24US$62.80
US$79.63
+26.79%
10.44%US$100.00US$67.00US$66.8916
Aug ’24US$70.37
US$82.00
+16.54%
10.31%US$100.00US$69.00US$65.7115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$69.85
Fair Value
5.2% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/05 10:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eversource Energy 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays