Eversource Energy Değerleme
0IJ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IJ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IJ2 ( $63.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IJ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IJ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IJ2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0IJ2'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$11.62b |
| Piyasa Değeri | US$23.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0IJ2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.5x | ||
SSE SSE | 1.9x | 2.5% | UK£19.2b |
JEL Jersey Electricity | 1x | 7.8% | UK£131.8m |
SVT Severn Trent | 3.5x | 7.0% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 3.8x | 8.0% | UK£7.7b |
0IJ2 Eversource Energy | 2x | 5.7% | US$23.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0IJ2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0IJ2'nin PS Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0IJ2 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0IJ2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IJ2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$63.55 | US$73.65 +15.9% | 7.1% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.89 | US$74.83 +17.1% | 8.4% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$67.78 | US$73.89 +9.0% | 8.6% | US$94.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$66.89 | US$72.84 +8.9% | 8.9% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$65.71 | US$69.37 +5.6% | 10.9% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$56.77 | US$68.09 +20.0% | 11.4% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$58.64 | US$68.53 +16.9% | 11.6% | US$94.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$61.82 | US$66.83 +8.1% | 12.9% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$59.81 | US$66.29 +10.8% | 13.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$66.12 +13.8% | 13.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$55.57 | US$65.29 +17.5% | 14.2% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$61.19 | US$66.00 +7.9% | 13.5% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$60.50 | US$65.35 +8.0% | 14.1% | US$94.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.13 | US$67.59 +27.2% | 17.0% | US$94.00 | US$50.00 | US$63.89 | 17 |
| Oct ’24 | US$57.69 | US$78.06 +35.3% | 9.2% | US$94.00 | US$67.00 | US$67.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$62.80 | US$79.63 +26.8% | 10.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$66.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$70.37 | US$82.00 +16.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$65.71 | 15 |
| Jul ’24 | US$70.32 | US$84.67 +20.4% | 11.0% | US$104.00 | US$71.00 | US$56.77 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.59 | US$86.80 +26.6% | 9.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.64 | 15 |
| May ’24 | US$77.91 | US$87.69 +12.6% | 8.6% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.82 | 16 |
| Apr ’24 | US$77.88 | US$87.38 +12.2% | 8.9% | US$104.00 | US$74.00 | US$59.81 | 16 |
| Mar ’24 | US$73.48 | US$88.18 +20.0% | 8.4% | US$104.00 | US$74.00 | US$58.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$82.14 | US$89.28 +8.7% | 8.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$55.57 | 18 |
| Jan ’24 | US$84.14 | US$87.61 +4.1% | 9.0% | US$104.00 | US$74.00 | US$61.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$84.54 | US$86.06 +1.8% | 9.0% | US$104.00 | US$73.00 | US$60.50 | 18 |
| Nov ’23 | US$76.73 | US$85.75 +11.8% | 9.5% | US$102.00 | US$73.00 | US$53.13 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Enagás
€3.4b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.75
7D
0.4%
1Y
-23.9%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.0%
1Y
-22.3%