Duke Energy Corporation

LSE:0ID1 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.3b

Duke Energy Değerleme

0ID1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ID1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ID1 ( $106.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $84.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ID1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ID1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ID1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ID1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ID1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ID1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$4.33b
Piyasa DeğeriUS$83.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ID1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ID1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.7b
NG. National Grid
26.7x16.1%UK£46.0b
IBE Iberdrola
13.2x-1.6%€85.3b
CEG Constellation Energy
28.9x4.5%US$78.9b
0ID1 Duke Energy
19.3x7.7%US$83.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ID1 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ID1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ID1 19.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ID1 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ID1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ID1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ID1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ID1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.83
US$123.48
+15.6%
5.5%US$139.00US$114.00n/a17
Dec ’25US$117.05
US$123.95
+5.9%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$113.10
US$123.24
+9.0%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.09
US$120.54
+3.8%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.11
US$117.10
+3.5%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$111.88
US$108.93
-2.6%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.59
US$106.81
+7.2%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.02
US$107.22
+4.1%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.95
US$104.38
+4.4%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.61
US$104.38
+8.0%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.72
US$103.88
+14.5%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.27
US$105.00
+7.9%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$96.44
US$101.06
+4.8%
6.6%US$120.00US$90.00US$107.3717
Dec ’24US$92.30
US$98.23
+6.4%
6.9%US$120.00US$89.00US$117.0517
Nov ’24US$89.38
US$97.25
+8.8%
7.0%US$120.00US$91.00US$113.1016
Oct ’24US$88.07
US$100.56
+14.2%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.0916
Sep ’24US$87.70
US$98.35
+12.1%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.1117
Aug ’24US$92.47
US$100.50
+8.7%
12.7%US$120.00US$59.00US$111.8816
Jul ’24US$88.71
US$103.87
+17.1%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.5915
Jun ’24US$87.80
US$108.57
+23.7%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.0214
May ’24US$99.61
US$108.27
+8.7%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.9515
Apr ’24US$96.52
US$106.87
+10.7%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.6115
Mar ’24US$92.01
US$106.71
+16.0%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.7217
Feb ’24US$101.90
US$108.06
+6.0%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.2717
Jan ’24US$102.18
US$103.47
+1.3%
6.9%US$120.00US$91.00US$96.4417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duke Energy Corporation 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays