DTE Energy Company

LSE:0I6Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.4b

DTE Energy Değerleme

0I6Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I6Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$144.64
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0I6Q ( $122.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $144.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I6Q adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0I6Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I6Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I6Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I6Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I6Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$25.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I6Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I6Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
NG. National Grid
27.7x16.0%UK£47.8b
CNA Centrica
6.3x-8.0%UK£6.9b
TEP Telecom Plus
18x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9.1x6.9%UK£17.2b
0I6Q DTE Energy
16.6x5.7%US$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I6Q Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I6Q'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I6Q 16.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I6Q Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I6Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I6Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I6Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I6Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.51
US$135.20
+10.4%
5.6%US$147.00US$122.00n/a16
Jan ’26US$121.24
US$136.89
+12.9%
5.4%US$147.00US$122.00n/a16
Dec ’25US$125.78
US$135.72
+7.9%
4.9%US$145.00US$122.00n/a17
Nov ’25US$122.40
US$135.90
+11.0%
4.8%US$145.00US$122.00n/a17
Oct ’25US$128.71
US$130.33
+1.3%
4.4%US$139.50US$121.00n/a16
Sep ’25US$124.19
US$127.42
+2.6%
4.1%US$137.00US$121.00n/a16
Aug ’25US$122.95
US$124.58
+1.3%
5.0%US$133.00US$111.00n/a15
Jul ’25US$110.53
US$120.25
+8.8%
3.4%US$125.00US$111.00n/a15
Jun ’25US$115.27
US$120.31
+4.4%
2.8%US$125.00US$111.00n/a15
May ’25US$110.00
US$119.11
+8.3%
3.6%US$125.00US$108.00n/a15
Apr ’25US$112.04
US$117.58
+4.9%
4.5%US$129.00US$109.00n/a15
Mar ’25US$107.37
US$117.18
+9.1%
4.6%US$129.00US$108.00n/a15
Feb ’25US$107.03
US$117.71
+10.0%
4.4%US$129.00US$111.00US$119.7715
Jan ’25US$109.94
US$115.69
+5.2%
5.2%US$124.00US$103.00US$121.2416
Dec ’24US$104.41
US$111.25
+6.6%
5.4%US$124.00US$103.00US$125.7816
Nov ’24US$96.09
US$113.88
+18.5%
7.5%US$139.00US$103.00US$122.4016
Oct ’24US$98.66
US$124.20
+25.9%
5.7%US$139.00US$115.00US$128.7115
Sep ’24US$101.46
US$124.87
+23.1%
6.6%US$144.00US$115.00US$124.1915
Aug ’24US$114.15
US$126.36
+10.7%
6.0%US$144.00US$116.00US$122.9514
Jul ’24US$108.67
US$125.93
+15.9%
6.5%US$144.00US$116.00US$110.5314
Jun ’24US$106.93
US$128.21
+19.9%
5.6%US$144.00US$116.00US$115.2714
May ’24US$112.83
US$128.86
+14.2%
5.4%US$144.00US$116.00US$110.0014
Apr ’24US$108.91
US$128.29
+17.8%
6.2%US$144.00US$116.00US$112.0414
Mar ’24US$106.88
US$129.80
+21.4%
5.2%US$144.00US$116.00US$107.3715
Feb ’24US$116.00
US$130.20
+12.2%
5.1%US$144.00US$116.00US$107.0315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$135.15
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DTE Energy Company 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays