Ameren Corporation

LSE:0HE2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.2b

Ameren Değerleme

0HE2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HE2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HE2 ( $90.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $90.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HE2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HE2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HE2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HE2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HE2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HE2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$1.13b
Piyasa DeğeriUS$24.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HE2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HE2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
NG. National Grid
26.8x16.1%UK£46.2b
CNA Centrica
6x-10.0%UK£6.7b
TEP Telecom Plus
17.9x12.0%UK£1.4b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
0HE2 Ameren
21.2x9.7%US$24.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HE2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HE2'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HE2 21.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HE2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HE2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HE2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HE2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HE2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$90.26
US$90.94
+0.8%
7.7%US$99.00US$79.12n/a15
Dec ’25US$94.39
US$89.54
-5.1%
7.2%US$98.00US$79.12n/a15
Nov ’25US$85.93
US$88.54
+3.0%
8.0%US$98.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.43
US$85.67
-2.0%
8.1%US$97.00US$75.00n/a15
Sep ’25US$82.17
US$83.22
+1.3%
6.3%US$92.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$81.02
US$79.39
-2.0%
4.8%US$87.00US$74.00n/a13
Jul ’25US$70.78
US$77.93
+10.1%
3.7%US$83.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$72.57
US$77.82
+7.2%
3.7%US$83.00US$72.00n/a13
May ’25US$73.56
US$76.35
+3.8%
4.6%US$82.00US$69.00n/a13
Apr ’25US$73.65
US$76.51
+3.9%
4.3%US$82.00US$69.00n/a13
Mar ’25US$70.73
US$76.20
+7.7%
4.4%US$82.00US$69.00n/a13
Feb ’25US$70.77
US$76.67
+8.3%
4.9%US$84.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$71.93
US$77.67
+8.0%
6.2%US$86.00US$71.00n/a12
Dec ’24US$77.51
US$83.00
+7.1%
5.0%US$89.00US$75.00US$94.3913
Nov ’24US$76.89
US$84.31
+9.6%
7.6%US$97.00US$75.00US$85.9313
Oct ’24US$74.72
US$88.23
+18.1%
5.7%US$97.00US$80.00US$87.4313
Sep ’24US$77.87
US$88.15
+13.2%
5.8%US$97.00US$80.00US$82.1713
Aug ’24US$85.59
US$91.83
+7.3%
5.2%US$101.00US$85.00US$81.0212
Jul ’24US$81.36
US$91.67
+12.7%
5.1%US$101.00US$86.00US$70.7812
Jun ’24US$80.49
US$93.64
+16.3%
6.1%US$102.00US$86.00US$72.5711
May ’24US$89.63
US$94.45
+5.4%
5.0%US$102.00US$86.00US$73.5611
Apr ’24US$86.36
US$91.82
+6.3%
4.4%US$97.00US$84.00US$73.6511
Mar ’24US$81.16
US$93.08
+14.7%
4.2%US$100.00US$86.00US$70.7312
Feb ’24US$86.83
US$93.58
+7.8%
4.6%US$101.00US$85.00US$70.7712
Jan ’24n/a
US$92.58
0%
6.9%US$101.00US$82.00US$71.9312
Dec ’23US$89.66
US$89.46
-0.2%
5.1%US$98.00US$82.00US$77.5113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ameren Corporation 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays