Acciona, S.A.

LSE:0H4K Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Acciona Değerleme

0H4K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H4K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.83
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0H4K ( €107 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €107.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H4K adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0H4K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H4K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H4K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H4K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H4K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
Kazançlar€190.00m
Piyasa Değeri€5.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H4K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H4K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
SSE SSE
8.9x5.6%UK£16.9b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
CNA Centrica
6.1x-8.0%UK£6.7b
SVT Severn Trent
30.5x26.9%UK£7.0b
0H4K Acciona
30.7x6.4%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H4K Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H4K'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H4K 30.7xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H4K Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H4K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H4K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H4K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H4K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.00
€148.11
+38.4%
18.7%€202.00€116.00n/a12
Jan ’26€107.20
€148.11
+38.2%
18.7%€202.00€116.00n/a12
Dec ’25€120.35
€149.69
+24.4%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€118.46
€149.28
+26.0%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.60
€149.28
+19.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€122.23
€149.87
+22.6%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.19
€149.87
+25.7%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€114.23
€149.18
+30.6%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.30
€148.23
+24.2%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€108.70
€149.84
+37.8%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€111.33
€150.77
+35.4%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.31
€157.80
+45.7%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.35
€167.57
+41.6%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€133.30
€177.11
+32.9%
22.7%€245.00€121.00€107.2013
Dec ’24€129.64
€179.94
+38.8%
22.8%€245.00€121.00€120.3513
Nov ’24€118.25
€179.94
+52.2%
22.8%€245.00€121.00€118.4613
Oct ’24€123.01
€189.25
+53.8%
20.2%€245.00€124.00€124.6013
Sep ’24€130.46
€194.67
+49.2%
18.3%€245.00€124.00€122.2313
Aug ’24€136.00
€201.21
+47.9%
15.1%€245.00€140.00€119.1913
Jul ’24€156.25
€204.61
+30.9%
13.1%€245.00€165.00€114.2313
Jun ’24€154.20
€205.37
+33.2%
12.9%€245.00€165.00€119.3013
May ’24€167.67
€206.45
+23.1%
12.5%€245.00€165.00€108.7013
Apr ’24€183.69
€203.39
+10.7%
11.7%€245.00€170.00€111.3313
Mar ’24€176.30
€200.77
+13.9%
11.5%€245.00€170.00€108.3112
Feb ’24€180.50
€200.52
+11.1%
11.7%€245.00€170.00€118.3512
Jan ’24€172.95
€195.94
+13.3%
15.5%€245.00€128.00€133.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€148.11
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acciona, S.A. 31 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Félix BrunotteAlphaValue
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.