Telecom Plus Plc

BATS-CHIXE:TEPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Telecom Plus Değerleme

TEPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£27.19
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEPL ( £20.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £27.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUK£75.30m
Piyasa DeğeriUK£1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
CNA Centrica
5.9x-8.72%UK£7.9b
NG. National Grid
18.2x10.56%UK£51.3b
DRX Drax Group
4.4x-24.22%UK£2.3b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
12.2x-3.78%€2.0b
TEPL Telecom Plus
21.5x11.28%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEPL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEPL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEPL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£20.45
UK£27.04
+32.21%
10.47%UK£31.80UK£24.35n/a4
Jun ’26UK£20.20
UK£27.04
+33.85%
10.47%UK£31.80UK£24.35n/a4
May ’26UK£18.82
UK£27.38
+45.50%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Apr ’26UK£17.08
UK£27.38
+60.32%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Mar ’26UK£16.90
UK£27.38
+62.03%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Feb ’26UK£16.66
UK£27.38
+64.37%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jan ’26UK£17.14
UK£27.38
+59.76%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Dec ’25UK£18.04
UK£27.38
+51.79%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Nov ’25UK£16.96
UK£27.38
+61.46%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Oct ’25UK£18.20
UK£27.38
+50.46%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Sep ’25UK£18.50
UK£27.38
+48.02%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Aug ’25UK£18.05
UK£27.38
+51.71%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jul ’25UK£17.76
UK£27.38
+54.19%
11.67%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jun ’25UK£18.60
UK£25.82
+38.84%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£20.203
May ’25UK£17.30
UK£25.82
+49.27%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£18.823
Apr ’25UK£16.32
UK£25.82
+58.23%
11.91%UK£29.50UK£21.97UK£17.083
Mar ’25UK£14.87
UK£27.75
+86.62%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£16.902
Feb ’25UK£14.20
UK£27.75
+95.42%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£16.662
Jan ’25UK£16.18
UK£27.75
+71.51%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£17.142
Dec ’24UK£15.18
UK£27.75
+82.81%
6.31%UK£29.50UK£26.00UK£18.042
Nov ’24UK£15.70
UK£27.50
+75.16%
5.45%UK£29.00UK£26.00UK£16.962
Oct ’24UK£15.02
UK£28.75
+91.41%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£18.202
Sep ’24UK£15.82
UK£28.75
+81.73%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£18.502
Aug ’24UK£16.72
UK£28.75
+71.95%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£18.052
Jul ’24UK£17.00
UK£28.75
+69.12%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£17.762
Jun ’24UK£15.34
UK£28.75
+87.42%
9.57%UK£31.50UK£26.00UK£18.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£27.10
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/11 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telecom Plus Plc 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex SmithBerenberg
Michael ArmitageBlue Oar Securities
Andrew Murray DarleyCavendish