RWE Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:RWED Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.7b

RWE Değerleme

RWED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RWED ( €55.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€41.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
SSE SSE
25.2x17.16%UK£30.5b
NG. National Grid
19.2x11.13%UK£62.2b
YU. Yü Group
8.6x13.88%UK£310.3m
DRX Drax Group
36.3x22.89%UK£2.6b
RWED RWE
17.7x9.06%€41.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (22.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWED'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWED Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€65.36
0%
6.55%€72.00€55.00n/a17
Jul ’27€55.68
€64.60
+16.02%
6.28%€72.00€55.00n/a17
Jun ’27n/a
€63.03
0%
5.95%€68.00€55.00n/a19
May ’27n/a
€62.12
0%
7.63%€68.00€49.00n/a19
Apr ’27€58.53
€59.91
+2.36%
8.23%€67.00€49.00n/a19
Mar ’27€52.77
€55.53
+5.22%
8.34%€62.00€43.50n/a19
Feb ’27€53.65
€53.39
-0.48%
10.28%€61.00€39.50n/a19
Jan ’27n/a
€49.14
0%
9.14%€56.00€39.50n/a18
Dec ’26€43.21
€48.00
+11.10%
8.57%€54.00€39.50n/a17
Nov ’26€40.59
€44.75
+10.24%
6.79%€51.00€39.50n/a17
Oct ’26n/a
€43.26
0%
7.50%€49.00€36.40n/a17
Sep ’26€34.38
€42.86
+24.67%
7.95%€49.00€36.40n/a18
Aug ’26€35.85
€42.68
+19.08%
7.97%€49.00€37.30n/a18
Jul ’26n/a
€42.35
0%
7.35%€49.00€37.30€55.6818
Jun ’26€33.09
€42.35
+27.98%
7.35%€49.00€37.30n/a18
May ’26€34.01
€42.31
+24.41%
7.80%€49.00€36.30n/a17
Apr ’26€32.99
€42.37
+28.43%
8.37%€49.00€36.30€58.5317
Mar ’26€30.60
€42.56
+39.07%
10.28%€50.00€34.20€52.7717
Feb ’26€29.12
€42.50
+45.94%
10.20%€50.00€34.20€53.6517
Jan ’26n/a
€43.14
0%
9.80%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.84
€43.59
+36.89%
10.81%€52.50€34.20€43.2117
Nov ’25€29.78
€44.44
+49.25%
10.31%€52.50€34.20€40.5917
Oct ’25€33.12
€44.25
+33.60%
11.47%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.77
€44.75
+36.55%
11.42%€52.50€34.20€34.3818
Aug ’25€34.24
€45.69
+33.45%
13.42%€59.50€34.20€35.8518
Jul ’25€32.98
€46.19
+40.06%
12.74%€59.50€34.20n/a18
€61.04
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 04:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Peter CramptonBarclays