RWE Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:RWED Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.2b

RWE Değerleme

RWED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€27.65
Fair Value
48.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RWED ( €40.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RWED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar€2.48b
Piyasa Değeri€29.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
SSE SSE
17.6x14.96%UK£20.9b
NG. National Grid
20.1x11.08%UK£56.8b
YU. Yü Group
7.8x6.24%UK£276.2m
UU. United Utilities Group
31.5x12.72%UK£8.3b
11.7x-0.73%€29.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWED'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWED Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.93
€44.45
+8.61%
5.37%€49.00€40.00n/a17
Oct ’26n/a
€43.26
0%
7.50%€49.00€36.40n/a17
Sep ’26€34.38
€42.86
+24.67%
7.95%€49.00€36.40n/a18
Aug ’26€35.85
€42.68
+19.08%
7.97%€49.00€37.30n/a18
Jul ’26n/a
€42.35
0%
7.35%€49.00€37.30n/a18
Jun ’26€33.09
€42.35
+27.98%
7.35%€49.00€37.30n/a18
May ’26€34.01
€42.31
+24.41%
7.80%€49.00€36.30n/a17
Apr ’26€32.99
€42.37
+28.43%
8.37%€49.00€36.30n/a17
Mar ’26€30.60
€42.56
+39.07%
10.28%€50.00€34.20n/a17
Feb ’26€29.12
€42.50
+45.94%
10.20%€50.00€34.20n/a17
Jan ’26n/a
€43.14
0%
9.80%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.84
€43.59
+36.89%
10.81%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.78
€44.44
+49.25%
10.31%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€33.12
€44.25
+33.60%
11.47%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.77
€44.75
+36.55%
11.42%€52.50€34.20€34.3818
Aug ’25€34.24
€45.69
+33.45%
13.42%€59.50€34.20€35.8518
Jul ’25€32.98
€46.19
+40.06%
12.74%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.89
€46.16
+32.31%
13.05%€59.50€34.20€33.0918
May ’25€33.29
€46.11
+38.53%
13.16%€59.50€34.20€34.0118
Apr ’25€31.53
€47.12
+49.44%
11.78%€59.50€36.00€32.9918
Mar ’25€30.74
€49.55
+61.20%
13.26%€59.50€36.00€30.6018
Feb ’25€33.83
€52.01
+53.74%
8.65%€59.50€43.00€29.1218
Jan ’25n/a
€52.82
0%
8.60%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.56
€51.62
+30.49%
8.27%€58.50€43.00€31.8418
Nov ’24€35.75
€51.52
+44.14%
7.17%€58.50€43.00€29.7818
Oct ’24€34.63
€52.52
+51.67%
5.84%€58.50€45.00€33.1218
€44.94
Fair Value
8.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/23 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander