Romande Energie Holding SA

BATS-CHIXE:REHNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Romande Energie Holding Değerleme

REHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 43.83
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: REHNZ ( CHF46.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF43.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REHNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REHNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REHNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REHNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REHNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarCHF 157.19m
Piyasa DeğeriCHF 1.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REHNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REHNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
SSE SSE
9.1x5.2%UK£17.2b
OPG OPG Power Ventures
5.5xn/aUK£24.0m
TEP Telecom Plus
17.5x12.0%UK£1.3b
REHNZ Romande Energie Holding
7.6x-15.1%CHF 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REHNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REHNZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REHNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REHNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REHNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REHNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 46.30
CHF 56.47
+22.0%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Jan ’26CHF 43.20
CHF 56.47
+30.7%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Dec ’25CHF 43.00
CHF 56.47
+31.3%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Nov ’25CHF 45.55
CHF 56.47
+24.0%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Oct ’25CHF 49.50
CHF 56.47
+14.1%
17.0%CHF 70.00CHF 49.00n/a3
Sep ’25CHF 52.40
CHF 62.73
+19.7%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Aug ’25CHF 53.20
CHF 62.73
+17.9%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jul ’25CHF 55.40
CHF 62.73
+13.2%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jun ’25CHF 56.80
CHF 62.73
+10.4%
8.6%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
May ’25CHF 57.80
CHF 64.40
+11.4%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Apr ’25CHF 54.20
CHF 64.40
+18.8%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Mar ’25CHF 53.40
CHF 64.40
+20.6%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Feb ’25CHF 54.40
CHF 64.40
+18.4%
8.3%CHF 70.00CHF 57.20n/a3
Jan ’25CHF 55.60
CHF 68.00
+22.3%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 43.202
Dec ’24CHF 54.60
CHF 68.00
+24.5%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 43.002
Nov ’24CHF 56.40
CHF 68.00
+20.6%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 45.552
Oct ’24CHF 54.80
CHF 68.00
+24.1%
2.9%CHF 70.00CHF 66.00CHF 49.502
Sep ’24CHF 53.30
CHF 65.00
+22.0%
1.5%CHF 66.00CHF 64.00CHF 52.402
Aug ’24CHF 51.40
CHF 62.00
+20.6%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 53.202
Jul ’24CHF 52.60
CHF 62.00
+17.9%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 55.402
Jun ’24CHF 49.40
CHF 62.00
+25.5%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 56.802
May ’24CHF 51.40
CHF 62.00
+20.6%
3.2%CHF 64.00CHF 60.00CHF 57.802
Apr ’24CHF 45.80
CHF 59.00
+28.8%
8.5%CHF 64.00CHF 54.00CHF 54.202
Mar ’24CHF 46.80
CHF 57.00
+21.8%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 53.402
Feb ’24CHF 47.60
CHF 57.00
+19.7%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 54.402
Jan ’24CHF 45.40
CHF 57.00
+25.6%
12.3%CHF 64.00CHF 50.00CHF 55.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 55.98
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Romande Energie Holding SA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research