Romande Energie Holding Değerleme
REHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: REHNZ ( CHF42.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF44.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REHNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
REHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: REHNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| REHNZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7x |
| Kazançlar | CHF 157.19m |
| Piyasa Değeri | CHF 1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
REHNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.6x | ||
JEL Jersey Electricity | 12x | -8.8% | UK£134.8m |
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
OPG OPG Power Ventures | 4.4x | n/a | UK£18.0m |
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
REHNZ Romande Energie Holding | 7x | -15.1% | CHF 1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: REHNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (7.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
REHNZ'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: REHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
REHNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | 10.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: REHNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 42.60 | CHF 56.47 +32.6% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 45.55 | CHF 56.47 +24.0% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 49.50 | CHF 56.47 +14.1% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 52.40 | CHF 62.73 +19.7% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 53.20 | CHF 62.73 +17.9% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.40 | CHF 62.73 +13.2% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 56.80 | CHF 62.73 +10.4% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 57.80 | CHF 64.40 +11.4% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 54.20 | CHF 64.40 +18.8% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 53.40 | CHF 64.40 +20.6% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 54.40 | CHF 64.40 +18.4% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 55.60 | CHF 68.00 +22.3% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 54.60 | CHF 68.00 +24.5% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 56.40 | CHF 68.00 +20.6% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | CHF 45.55 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 54.80 | CHF 68.00 +24.1% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | CHF 49.50 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 53.30 | CHF 65.00 +22.0% | 1.5% | CHF 66.00 | CHF 64.00 | CHF 52.40 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 51.40 | CHF 62.00 +20.6% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 53.20 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 52.60 | CHF 62.00 +17.9% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 55.40 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 49.40 | CHF 62.00 +25.5% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 56.80 | 2 |
| May ’24 | CHF 51.40 | CHF 62.00 +20.6% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 57.80 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 45.80 | CHF 59.00 +28.8% | 8.5% | CHF 64.00 | CHF 54.00 | CHF 54.20 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 46.80 | CHF 57.00 +21.8% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 53.40 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 47.60 | CHF 57.00 +19.7% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 54.40 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 45.40 | CHF 57.00 +25.6% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 55.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.