Pennon Group Plc

BATS-CHIXE:PNNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.5b

Pennon Group Değerleme

PNNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNNL ( £5.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.7x
KazançlarUK£29.60m
Piyasa DeğeriUK£2.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
UU. United Utilities Group
20.4x8.74%UK£8.2b
SVT Severn Trent
26.4x18.78%UK£8.3b
DRX Drax Group
6.8x-25.08%UK£2.8b
TEP Telecom Plus
16.8x10.28%UK£1.1b
PNNL Pennon Group
83.7x18.65%UK£2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNNL Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNNL'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNNL Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.24
UK£5.85
+11.67%
6.20%UK£6.70UK£5.42n/a12
Dec ’26UK£5.50
UK£5.88
+6.95%
6.17%UK£6.70UK£5.42n/a12
Nov ’26UK£5.20
UK£5.85
+12.51%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Oct ’26UK£4.69
UK£5.85
+24.52%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Sep ’26UK£4.65
UK£5.87
+26.24%
6.36%UK£6.70UK£5.39n/a12
Aug ’26UK£4.97
UK£5.84
+17.53%
5.58%UK£6.50UK£5.39n/a12
Jul ’26UK£5.10
UK£5.55
+8.81%
10.26%UK£6.50UK£4.60n/a12
Jun ’26UK£5.12
UK£5.52
+7.85%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
May ’26UK£5.06
UK£5.52
+9.23%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
Apr ’26UK£4.56
UK£5.54
+21.56%
11.28%UK£6.50UK£4.60n/a12
Mar ’26UK£4.20
UK£5.66
+34.60%
10.73%UK£6.50UK£4.70n/a12
Feb ’26UK£5.81
UK£6.71
+15.54%
15.88%UK£8.95UK£5.70n/a11
Jan ’26UK£5.90
UK£7.18
+21.74%
12.73%UK£8.95UK£5.75n/a12
Dec ’25UK£6.05
UK£7.14
+18.07%
12.55%UK£9.15UK£5.75UK£5.5012
Nov ’25UK£5.44
UK£7.11
+30.76%
11.82%UK£8.90UK£6.00UK£5.2012
Oct ’25UK£6.02
UK£7.40
+23.04%
10.65%UK£8.90UK£6.00UK£4.6912
Sep ’25UK£6.05
UK£7.47
+23.60%
10.23%UK£8.90UK£6.00UK£4.6512
Aug ’25UK£6.25
UK£7.73
+23.63%
11.62%UK£9.55UK£6.00UK£4.9712
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.32%
11.52%UK£9.55UK£6.00UK£5.1012
Jun ’25UK£6.29
UK£7.94
+26.27%
11.62%UK£10.30UK£6.77UK£5.1212
May ’25UK£6.76
UK£8.11
+19.95%
11.87%UK£10.60UK£6.77UK£5.0612
Apr ’25UK£6.47
UK£8.33
+28.83%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.5612
Mar ’25UK£6.74
UK£8.33
+23.67%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.2012
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.34%
14.41%UK£10.60UK£6.20UK£5.8112
Jan ’25UK£7.56
UK£8.23
+8.85%
14.89%UK£10.90UK£6.20UK£5.9013
Dec ’24UK£7.08
UK£8.12
+14.76%
16.07%UK£10.90UK£6.20UK£6.0512
UK£5.84
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/17 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pennon Group Plc 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays