Neoen S.A.

BATS-CHIXE:NEOENP Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Neoen Değerleme

NEOENP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOENP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEOENP ( €39.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOENP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEOENP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEOENP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEOENP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEOENP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEOENP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.5x
Kazançlar€90.70m
Piyasa Değeri€6.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOENP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOENP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
NEOENP Neoen
66.5x20.6%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOENP Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOENP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOENP Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOENP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOENP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEOENP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOENP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.48
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25n/a
€36.85
0%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.77
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.94
€36.37
-4.2%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25n/a
€30.85
0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€25.64
€30.32
+18.2%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.33
€31.22
+33.8%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25n/a
€31.62
0%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25n/a
€31.31
0%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24n/a
€31.42
0%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24n/a
€32.06
0%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.22
€34.32
+17.5%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€29.20
€33.95
+16.3%
16.5%€46.70€27.00€37.7712
Jun ’24n/a
€35.18
0%
16.0%€46.70€27.30€37.9411
May ’24n/a
€36.91
0%
13.0%€46.70€29.45n/a10
Apr ’24€28.58
€37.71
+31.9%
12.1%€46.70€29.45€25.6410
Mar ’24n/a
€40.82
0%
11.4%€47.00€31.90€23.3311
Feb ’24€34.78
€39.08
+12.4%
18.6%€47.00€20.00n/a12
Jan ’24€37.89
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00n/a12
Dec ’23€39.27
€38.48
-2.0%
17.7%€45.90€20.00n/a12
Nov ’23n/a
€38.19
0%
17.7%€45.90€20.00n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%