Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.0b

Fortum Oyj Değerleme

FORTMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORTMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORTMH ( €14.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORTMH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORTMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORTMH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORTMH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORTMH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORTMH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar€1.23b
Piyasa Değeri€13.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORTMH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORTMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
FORTMH Fortum Oyj
10.6x-12.0%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORTMH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORTMH'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORTMH Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORTMH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORTMH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FORTMH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORTMH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.54
€13.77
-5.3%
12.0%€17.00€11.00n/a15
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.7%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.0%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.5%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.05
€12.95
+7.5%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.3%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.7%
11.6%€17.00€11.00n/a16
Nov ’24€11.19
€14.43
+29.0%
12.7%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.5%
10.5%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.8%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.6%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.4%
11.6%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.5%
12.1%€19.50€12.60€14.1014
May ’24n/a
€16.43
0%
10.4%€19.50€12.60€12.0514
Apr ’24€14.00
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60n/a14
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.4514
Feb ’24€14.11
€17.01
+20.6%
12.3%€20.00€12.60n/a14
Jan ’24n/a
€17.88
0%
12.1%€20.50€12.60n/a13
Dec ’23€16.04
€17.70
+10.3%
12.0%€20.50€12.60€12.9413
Nov ’23€14.50
€16.97
+17.0%
16.0%€20.20€10.90€11.1913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%