Enel SpA

BATS-CHIXE:ENELM Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.9b

Enel Değerleme

ENELM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENELM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENELM ( €6.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENELM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENELM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENELM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENELM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENELM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENELM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€5.40b
Piyasa Değeri€68.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENELM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENELM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
ENELM Enel
12.8x5.3%€68.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENELM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENELM'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENELM Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENELM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENELM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENELM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENELM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.63
€7.83
+18.2%
8.8%€9.20€6.60n/a22
Nov ’25€7.04
€7.82
+11.1%
9.1%€9.20€6.40n/a22
Oct ’25€7.13
€7.69
+7.9%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Sep ’25n/a
€7.61
0%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Aug ’25€6.70
€7.58
+13.1%
9.2%€9.20€6.30n/a23
Jul ’25€6.63
€7.54
+13.8%
9.2%€9.20€6.30n/a22
Jun ’25€6.63
€7.54
+13.7%
9.2%€9.20€6.30n/a22
May ’25€6.22
€7.55
+21.2%
9.0%€9.20€6.30n/a22
Apr ’25€6.12
€7.58
+23.9%
8.0%€9.20€6.50n/a22
Mar ’25€5.92
€7.76
+31.2%
11.8%€10.80€6.50n/a22
Feb ’25€6.20
€7.78
+25.6%
11.6%€10.80€6.50n/a22
Jan ’25€6.72
€7.73
+15.0%
11.4%€10.80€7.00n/a22
Dec ’24€6.52
€7.65
+17.4%
12.4%€10.80€6.50n/a21
Nov ’24€6.05
€7.54
+24.7%
14.1%€10.80€5.30€7.0421
Oct ’24€5.82
€7.55
+29.7%
13.6%€10.80€5.30€7.1322
Sep ’24€6.22
€7.52
+20.9%
13.2%€10.80€5.30n/a23
Aug ’24€6.28
€7.52
+19.8%
13.2%€10.80€5.30€6.7023
Jul ’24€6.18
€7.42
+20.0%
13.7%€10.80€5.30€6.6323
Jun ’24€5.95
€7.22
+21.4%
17.8%€10.80€3.47€6.6324
May ’24€6.17
€7.09
+15.0%
18.7%€10.80€3.47€6.2223
Apr ’24n/a
€6.99
0%
20.9%€10.80€3.47€6.1223
Mar ’24€5.28
€7.00
+32.5%
21.4%€10.80€3.47€5.9222
Feb ’24€5.30
€7.01
+32.4%
22.2%€10.80€3.47€6.2021
Jan ’24€5.09
€7.06
+38.7%
21.4%€10.80€3.47€6.7221
Dec ’23€5.23
€7.02
+34.2%
21.6%€10.80€3.47€6.5221
Nov ’23€4.54
€7.40
+62.8%
22.2%€10.80€3.47€6.0520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%