Endesa, S.A.

BATS-CHIXE:ELEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.6b

Endesa Değerleme

ELEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELEE ( €21.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€21.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
SSE SSE
9.2x5.2%UK£17.5b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
64.1x25.8%UK£7.3b
SVT Severn Trent
33.6x24.4%UK£7.7b
ELEE Endesa
19.9x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELEE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELEE Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELEE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€22.75
0%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.7%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.48
€21.66
+11.2%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.79
€21.53
+8.8%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.18
€21.21
+10.6%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.86
€21.20
+18.7%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25n/a
€20.87
0%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.19
€20.74
+14.0%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€16.94
€21.08
+24.5%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.11
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.71
€21.56
+29.0%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.36
€22.27
+21.3%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.61
€22.08
+18.6%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.2%
8.0%€25.60€19.50€20.7921
Nov ’24€18.16
€22.38
+23.3%
8.0%€25.60€19.50€19.4821
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.7921
Sep ’24n/a
€22.54
0%
7.7%€25.60€19.50€19.1822
Aug ’24€19.58
€22.54
+15.1%
7.7%€25.60€19.50€17.8622
Jul ’24€19.57
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50n/a22
Jun ’24€20.38
€22.02
+8.1%
8.9%€25.30€18.00€18.1922
May ’24€20.26
€21.89
+8.1%
9.2%€25.30€18.00€16.9422
Apr ’24€19.71
€21.85
+10.9%
8.9%€25.30€18.00€17.1122
Mar ’24€18.54
€21.74
+17.3%
8.3%€25.30€18.00€16.7121
Feb ’24€18.12
€21.53
+18.8%
8.5%€25.30€18.00€18.3621
Jan ’24€17.91
€21.59
+20.5%
9.3%€26.50€18.00€18.6120
Dec ’23€17.80
€21.98
+23.5%
11.2%€28.20€18.00€19.3021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 02:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endesa, S.A. 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.