EDP, S.A.

BATS-CHIXE:EDPU Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.3b

EDP Değerleme

EDPU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDPU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDPU ( €3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDPU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EDPU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDPU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDPU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDPU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDPU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€14.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDPU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDPU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SSE SSE
10.1x5.2%UK£19.2b
JEL Jersey Electricity
12x-8.8%UK£134.8m
UU. United Utilities Group
68.4x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
EDPU EDP
13.1x0.7%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDPU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDPU'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDPU Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDPU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDPU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDPU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDPU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.52
€4.62
+31.2%
12.1%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.67
€4.81
+31.1%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.11
€4.80
+16.7%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25n/a
€4.76
0%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.83
€4.82
+25.6%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.53
€4.86
+37.4%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25n/a
€4.89
0%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25n/a
€4.96
0%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25n/a
€5.14
0%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25n/a
€5.29
0%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25n/a
€5.46
0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25n/a
€5.60
0%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.43
€5.61
+26.6%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24n/a
€5.62
0%
11.4%€7.35€4.30€3.6720
Oct ’24n/a
€5.71
0%
10.1%€7.35€4.70€4.1120
Sep ’24€4.24
€5.78
+36.2%
9.5%€7.35€4.70n/a20
Aug ’24n/a
€5.79
0%
9.1%€7.35€4.70€3.8320
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.7%
8.2%€7.35€5.00€3.5320
Jun ’24n/a
€5.85
0%
7.7%€7.35€5.00n/a20
May ’24€5.15
€5.87
+14.0%
7.8%€7.35€5.00n/a19
Apr ’24n/a
€5.81
0%
8.1%€7.35€5.00n/a19
Mar ’24€4.76
€5.83
+22.6%
8.0%€7.35€5.00n/a21
Feb ’24€4.63
€5.80
+25.1%
8.2%€7.35€5.00n/a21
Jan ’24n/a
€5.80
0%
8.5%€7.35€5.00n/a21
Dec ’23€4.52
€5.80
+28.4%
8.5%€7.35€5.00€4.4321
Nov ’23€4.44
€5.80
+30.7%
8.4%€7.35€5.00n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.65

7D

2.0%

1Y

11.5%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£6.02

7D

4.9%

1Y

-17.6%