EDP Renováveis, S.A.

BATS-CHIXE:EDPRU Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

EDP Renováveis Değerleme

EDPRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDPRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDPRU ( €11.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDPRU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDPRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDPRU neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDPRU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDPRU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDPRU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
Satış€2.04b
Piyasa Değeri€11.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDPRU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDPRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.5b
SVT Severn Trent
3.5x6.9%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
3.8x8.0%UK£7.7b
SSE SSE
1.9x2.6%UK£19.2b
EDPRU EDP Renováveis
5.7x10.6%€11.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDPRU Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDPRU'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDPRU Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDPRU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDPRU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDPRU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDPRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.02
€15.23
+38.2%
13.1%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.39
€16.42
+32.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.46
€16.50
+6.7%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25n/a
€16.31
0%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.34
€16.78
+17.0%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.31
€17.06
+28.2%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.13
€17.45
+23.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25n/a
€17.64
0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25n/a
€18.01
0%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25n/a
€19.19
0%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.79
€20.08
+35.7%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25n/a
€20.53
0%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24n/a
€20.48
0%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.19
€20.75
+36.7%
13.8%€27.50€16.00€12.3922
Oct ’24€15.22
€21.58
+41.8%
12.8%€27.50€18.50€15.4622
Sep ’24n/a
€21.84
0%
12.7%€27.50€18.50n/a23
Aug ’24n/a
€22.18
0%
12.2%€27.50€18.50€14.3423
Jul ’24€18.70
€22.62
+21.0%
12.0%€27.50€18.50€13.3123
Jun ’24€18.56
€22.85
+23.2%
11.8%€27.50€18.50€14.1322
May ’24€20.15
€23.10
+14.7%
11.7%€27.50€18.50n/a22
Apr ’24€20.41
€23.14
+13.4%
11.4%€27.50€18.50n/a24
Mar ’24€19.18
€23.31
+21.5%
11.9%€28.00€18.50n/a24
Feb ’24€20.79
€23.40
+12.6%
11.3%€28.00€18.80€14.7924
Jan ’24€20.87
€23.61
+13.1%
10.3%€28.00€18.80n/a24
Dec ’23€21.95
€23.63
+7.7%
9.8%€28.00€18.80n/a23
Nov ’23€21.70
€23.63
+8.9%
9.8%€28.00€18.80€15.1923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.65

7D

2.0%

1Y

11.5%

AES

US$8.9b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.8%

1Y

-24.0%