Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.4b

Centrica Değerleme

CNAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNAL ( £1.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarUK£1.10b
Piyasa DeğeriUK£6.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.3b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.7b
CNAL Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNAL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNAL Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.27
UK£1.68
+32.3%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+41.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.16
UK£1.70
+45.9%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40n/a15
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40n/a16
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+29.8%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2915
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+26.8%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2714
Feb ’24UK£1.01
UK£1.31
+29.4%
20.5%UK£1.70UK£0.50UK£1.3615
Jan ’24UK£0.97
UK£1.26
+29.6%
22.3%UK£1.65UK£0.50UK£1.4114
Dec ’23UK£0.96
UK£1.22
+27.7%
24.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.5315
Nov ’23UK£0.78
UK£1.17
+51.2%
25.5%UK£1.60UK£0.50UK£1.6215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.53

7D

-0.3%

1Y

48.9%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%