Union Pacific Corporation

LSE:0R2E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$174.5b

Union Pacific Değerleme

0R2E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0R2E ( $295.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $297.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2E adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$7.33b
Piyasa DeğeriUS$174.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
FGP FirstGroup
8.4x-2.05%UK£976.6m
IAG International Consolidated Airlines Group
7.4x7.91%UK£19.5b
CSX CSX
28.8x8.83%US$92.9b
CNR Canadian National Railway
22.2x6.36%CA$106.2b
0R2E Union Pacific
23.8x7.52%US$174.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2E Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2E'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2E 23.8xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2E Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$295.02
US$329.25
+11.60%
9.11%US$375.00US$245.00n/a24
Aug ’27US$291.63
US$328.29
+12.57%
9.19%US$375.00US$245.00n/a24
Jul ’27US$277.85
US$293.05
+5.47%
7.89%US$330.00US$239.00n/a22
Jun ’27US$261.45
US$291.05
+11.32%
8.06%US$330.00US$239.00n/a22
May ’27US$267.18
US$289.39
+8.31%
7.39%US$325.00US$239.00n/a23
Apr ’27US$244.36
US$272.08
+11.35%
7.90%US$311.00US$218.00n/a24
Mar ’27US$264.59
US$266.08
+0.56%
7.07%US$295.00US$216.00n/a24
Feb ’27US$234.00
US$264.29
+12.95%
6.92%US$291.00US$213.00n/a24
Jan ’27US$232.31
US$260.48
+12.13%
7.73%US$293.00US$213.00n/a25
Dec ’26US$233.02
US$260.20
+11.66%
7.80%US$293.00US$213.00n/a25
Nov ’26US$219.88
US$259.84
+18.17%
8.07%US$294.00US$213.00n/a25
Oct ’26US$234.78
US$258.64
+10.16%
8.18%US$294.00US$213.00n/a25
Sep ’26US$221.68
US$256.92
+15.90%
8.41%US$294.00US$213.00n/a25
Aug ’26US$219.98
US$256.60
+16.65%
8.22%US$286.00US$213.00US$291.6325
Jul ’26US$236.54
US$244.26
+3.27%
7.57%US$270.00US$202.00US$277.8528
Jun ’26US$221.67
US$242.79
+9.53%
7.35%US$267.00US$202.00US$261.4527
May ’26US$213.65
US$243.29
+13.87%
7.32%US$273.00US$202.00US$267.1828
Apr ’26US$235.44
US$261.49
+11.06%
8.43%US$295.00US$200.00US$244.3629
Mar ’26US$243.48
US$261.72
+7.49%
8.37%US$290.00US$200.00US$264.5928
Feb ’26US$249.61
US$263.79
+5.68%
6.89%US$290.00US$220.00US$234.0028
Jan ’26US$227.41
US$257.76
+13.34%
7.05%US$285.00US$215.00US$232.3128
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.84%
6.59%US$285.00US$215.00US$233.0228
Nov ’25US$233.38
US$257.57
+10.36%
6.26%US$283.00US$215.00US$219.8828
Oct ’25US$245.91
US$261.81
+6.47%
6.89%US$291.00US$215.00US$234.7827
Sep ’25US$253.35
US$260.44
+2.80%
6.59%US$280.00US$210.00US$221.6827
Aug ’25US$244.70
US$260.44
+6.43%
6.59%US$280.00US$210.00US$219.9827
US$330.75
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/16 18:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Union Pacific Corporation 42 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird