Union Pacific Corporation

LSE:0R2E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.3b

Union Pacific Değerleme

0R2E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2E ( $231.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $284.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2E adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$6.64b
Piyasa DeğeriUS$140.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
FGP FirstGroup
10.2x3.1%UK£969.7m
CNR Canadian National Railway
17.2x4.3%CA$93.2b
CSX CSX
17x5.7%US$62.4b
NSC Norfolk Southern
22.1x12.5%US$53.4b
0R2E Union Pacific
21.1x6.9%US$140.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2E Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2E'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2E 21.1xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2E Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$231.85
US$257.76
+11.2%
7.0%US$285.00US$215.00n/a28
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.8%
6.6%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$233.38
US$257.57
+10.4%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.91
US$261.81
+6.5%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$253.35
US$260.44
+2.8%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.70
US$260.44
+6.4%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.48
US$263.81
+17.5%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$229.73
US$265.99
+15.8%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$235.85
US$264.63
+12.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$246.04
US$258.69
+5.1%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.55
US$255.26
+1.1%
8.2%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$247.70
US$252.76
+2.0%
9.1%US$290.00US$200.00n/a28
Jan ’25US$245.48
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00US$227.4128
Dec ’24US$231.00
US$238.62
+3.3%
9.2%US$282.00US$182.00US$244.6628
Nov ’24US$208.19
US$238.44
+14.5%
9.0%US$282.00US$182.00US$233.3828
Oct ’24US$203.93
US$246.10
+20.7%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.9129
Sep ’24US$220.17
US$247.27
+12.3%
9.4%US$285.00US$182.00US$253.3530
Aug ’24US$230.41
US$247.63
+7.5%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.7030
Jul ’24US$205.04
US$218.37
+6.5%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.4830
Jun ’24US$194.29
US$218.83
+12.6%
7.7%US$247.00US$171.00US$229.7330
May ’24US$195.53
US$217.97
+11.5%
7.6%US$247.00US$171.00US$235.8529
Apr ’24US$200.68
US$219.81
+9.5%
7.4%US$245.00US$179.00US$246.0427
Mar ’24US$209.79
US$221.26
+5.5%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.5527
Feb ’24US$205.05
US$219.93
+7.3%
7.0%US$245.00US$179.00US$247.7028
Jan ’24US$207.03
US$217.75
+5.2%
7.7%US$250.00US$177.00US$245.4828

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Union Pacific Corporation 58 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP