United Airlines Holdings, Inc.

LSE:0LIU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.4b

United Airlines Holdings Değerleme

0LIU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LIU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LIU ( $94.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LIU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LIU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LIU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LIU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LIU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LIU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$2.76b
Piyasa DeğeriUS$31.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LIU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LIU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.6b
EZJ easyJet
9x9.5%UK£4.1b
JET2 Jet2
6.6x-0.3%UK£3.3b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.9x18.3%UK£1.4b
0LIU United Airlines Holdings
11.4x12.1%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LIU Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LIU'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LIU 11.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LIU Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LIU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LIU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LIU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LIU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.55
US$110.96
+17.4%
22.5%US$150.00US$36.00n/a23
Dec ’25US$96.83
US$98.96
+2.2%
24.1%US$150.00US$36.00n/a23
Nov ’25US$80.38
US$86.91
+8.1%
17.5%US$108.00US$36.00n/a21
Oct ’25US$56.05
US$69.59
+24.2%
18.1%US$100.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$43.52
US$69.59
+59.9%
18.6%US$100.00US$36.00n/a21
Aug ’25US$43.10
US$69.78
+61.9%
19.1%US$100.00US$36.00n/a21
Jul ’25US$48.41
US$68.19
+40.9%
19.0%US$98.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$52.52
US$67.67
+28.9%
20.2%US$98.00US$35.00n/a21
May ’25US$50.13
US$65.96
+31.6%
19.8%US$98.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$47.83
US$62.59
+30.9%
19.5%US$98.00US$38.00n/a20
Mar ’25US$44.71
US$61.57
+37.7%
19.1%US$98.00US$38.00n/a20
Feb ’25US$41.38
US$61.47
+48.5%
18.8%US$98.00US$38.00n/a20
Jan ’25US$41.45
US$58.05
+40.1%
24.0%US$98.00US$35.00US$96.5320
Dec ’24US$40.06
US$57.80
+44.3%
24.6%US$98.00US$35.00US$96.8320
Nov ’24US$34.81
US$59.21
+70.1%
26.1%US$98.00US$35.00US$80.3819
Oct ’24US$42.11
US$67.86
+61.2%
22.1%US$93.00US$35.00US$56.0519
Sep ’24US$49.62
US$69.97
+41.0%
19.7%US$93.00US$35.00US$43.5219
Aug ’24US$53.13
US$70.24
+32.2%
19.2%US$93.00US$35.00US$43.1018
Jul ’24US$54.49
US$62.89
+15.4%
19.7%US$80.00US$36.00US$48.4118
Jun ’24US$47.60
US$62.84
+32.0%
16.5%US$80.00US$43.00US$52.5218
May ’24US$43.43
US$62.78
+44.6%
17.4%US$81.00US$43.00US$50.1318
Apr ’24US$44.01
US$61.28
+39.3%
18.8%US$81.00US$40.00US$47.8318
Mar ’24US$52.06
US$57.73
+10.9%
20.1%US$81.00US$36.00US$44.7118
Feb ’24US$48.81
US$57.48
+17.8%
20.4%US$81.00US$36.00US$41.3817
Jan ’24US$37.76
US$52.62
+39.4%
24.1%US$81.00US$35.00US$41.4518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 03:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Airlines Holdings, Inc. 46 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners