Odfjell SE

LSE:0J77 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 8.1b

Odfjell Değerleme

0J77 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J77 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 333.68
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J77 ( NOK103.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK333.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J77 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J77 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J77 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J77 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J77'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J77'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarUS$277.80m
Piyasa DeğeriUS$720.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J77'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J77 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£704.4m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£702.4m
FGP FirstGroup
10.1x3.7%UK£954.8m
0J77 Odfjell
2.6x-6.7%NOK 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J77, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J77'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J77 2.6xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J77 Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J77 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J77 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J77 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J77 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 103.40
NOK 178.58
+72.7%
12.8%NOK 204.96NOK 148.93n/a5
Feb ’26NOK 120.20
NOK 187.35
+55.9%
14.9%NOK 212.63NOK 150.51n/a5
Jan ’26NOK 116.80
NOK 190.21
+62.9%
14.5%NOK 214.73NOK 144.72n/a5
Dec ’25NOK 109.40
NOK 189.77
+73.5%
14.5%NOK 214.22NOK 144.45n/a5
Nov ’25NOK 127.40
NOK 214.88
+68.7%
7.7%NOK 241.58NOK 190.03n/a5
Oct ’25NOK 141.40
NOK 218.41
+54.5%
4.0%NOK 233.53NOK 210.12n/a5
Sep ’25NOK 151.00
NOK 216.47
+43.4%
3.7%NOK 230.39NOK 208.51n/a5
Aug ’25NOK 165.80
NOK 223.02
+34.5%
6.4%NOK 247.83NOK 208.18n/a5
Jul ’25NOK 177.60
NOK 219.52
+23.6%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
Jun ’25NOK 180.00
NOK 219.52
+22.0%
6.7%NOK 241.35NOK 202.73n/a5
May ’25NOK 175.40
NOK 177.22
+1.0%
9.9%NOK 203.20NOK 158.59n/a5
Apr ’25NOK 137.19
NOK 168.45
+22.8%
7.1%NOK 189.42NOK 155.23n/a5
Mar ’25NOK 133.51
NOK 165.12
+23.7%
7.0%NOK 185.43NOK 153.04n/a5
Feb ’25NOK 146.01
NOK 143.33
-1.8%
14.8%NOK 177.24NOK 125.66NOK 120.205
Jan ’25NOK 116.51
NOK 144.14
+23.7%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 116.805
Dec ’24NOK 115.00
NOK 144.14
+25.3%
8.7%NOK 168.15NOK 134.87NOK 109.405
Nov ’24NOK 119.66
NOK 138.12
+15.4%
9.2%NOK 160.78NOK 125.03NOK 127.405
Oct ’24NOK 96.40
NOK 131.57
+36.5%
12.7%NOK 154.22NOK 105.01NOK 141.405
Sep ’24NOK 92.60
NOK 131.40
+41.9%
12.6%NOK 153.97NOK 104.84NOK 151.005
Aug ’24NOK 91.60
NOK 131.98
+44.1%
7.0%NOK 147.85NOK 119.87NOK 165.805
Jul ’24NOK 89.00
NOK 140.82
+58.2%
5.9%NOK 154.30NOK 128.71NOK 177.605
Jun ’24NOK 90.60
NOK 139.11
+53.5%
6.6%NOK 152.53NOK 127.23NOK 180.004
May ’24NOK 99.60
NOK 136.70
+37.3%
11.3%NOK 155.89NOK 113.43NOK 175.404
Apr ’24NOK 94.40
NOK 117.28
+24.2%
12.9%NOK 138.17NOK 102.68NOK 137.193
Mar ’24NOK 98.20
NOK 115.25
+17.4%
14.2%NOK 137.86NOK 99.90NOK 133.513
Feb ’24NOK 84.80
NOK 111.03
+30.9%
9.4%NOK 123.88NOK 98.22NOK 146.013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 178.92
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odfjell SE 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders HolteABG Sundal Collier
Petter NarvestadBeringer Finance AB
Lars KalbakkenCarnegie Investment Bank AB