Deutsche Post Değerleme

0H3Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H3Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H3Q ( €34.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H3Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0H3Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H3Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H3Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H3Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H3Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€3.22b
Piyasa Değeri€40.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H3Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H3Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.0b
0H3Q Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H3Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (16.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H3Q'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H3Q 12.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H3Q Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H3Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H3Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H3Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H3Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.92
€42.41
+21.5%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.23
€43.24
+16.1%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.87
€43.77
+9.8%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.36
€43.88
+11.5%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.34
€44.88
+14.1%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.46
€45.08
+17.2%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.50
€45.08
+17.1%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.26
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.88
€45.83
+14.9%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.59
€48.75
+14.5%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.41
€48.28
+8.7%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.98
€48.28
+7.3%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€43.40
€46.50
+7.2%
12.7%€62.00€34.80n/a15
Nov ’24€36.63
€47.61
+30.0%
12.2%€62.00€36.40€37.2315
Oct ’24€38.67
€48.09
+24.4%
14.1%€63.00€36.40€39.8715
Sep ’24€42.98
€49.21
+14.5%
14.2%€63.00€37.10€39.3615
Aug ’24€45.26
€48.91
+8.1%
15.0%€63.00€37.10€39.3415
Jul ’24€44.76
€48.68
+8.8%
15.4%€63.00€36.70€38.4615
Jun ’24€41.90
€48.53
+15.8%
14.9%€63.00€38.50€38.5015
May ’24€43.30
€47.67
+10.1%
14.4%€64.00€38.00€39.2615
Apr ’24€43.09
€46.31
+7.5%
18.3%€64.00€25.90€39.8816
Mar ’24€40.48
€46.09
+13.8%
20.1%€64.00€25.90€42.5916
Feb ’24€40.28
€46.96
+16.6%
18.1%€64.00€25.90€44.4116
Jan ’24€35.35
€47.75
+35.1%
19.0%€64.00€25.90€44.9817
Dec ’23€38.45
€49.16
+27.8%
19.9%€64.00€25.90€43.4017
Nov ’23€35.97
€51.15
+42.2%
22.1%€74.00€25.90€36.6317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin