MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 10.3b

MPC Container Ships Değerleme

0A27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A27 ( NOK23.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK59.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A27 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A27 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A27 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A27'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A27'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarUS$245.13m
Piyasa DeğeriUS$924.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A27'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A27 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
ICGC Irish Continental Group
14.9xn/aUK£776.8m
CKN Clarkson
14.4x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
0A27 MPC Container Ships
3.8x-33.2%NOK 10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A27, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A27'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A27 3.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A27 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A27 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A27 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A27 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A27 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 23.12
NOK 21.42
-7.4%
10.4%NOK 23.08NOK 18.26n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.39
-3.4%
10.6%NOK 22.99NOK 18.19n/a3
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.52
-15.9%
6.2%NOK 21.82NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.65
-7.3%
6.1%NOK 22.03NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.423
Sep ’24NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.273
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.663
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.163
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 23.043
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.793
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.593
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.303
Dec ’23NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.113
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.1%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y