0A27 Stoklara Genel Bakış

MPC Container Ships ASA, konteyner gemilerinden oluşan bir portföyün sahibi ve işletmecisidir. Daha fazla detay

0A27 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 75.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 36.7% oranında düşmesi öngörülüyor

22.52% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

MPC Container Ships ASA Rakipler

Irish Continental Group

LSE:ICGC

UK£748.8m

Clarkson

LSE:CKN

UK£1.2b

Zigup

LSE:ZIG

UK£713.5m

Ocean Wilsons Holdings

LSE:OCN

UK£458.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti MPC Container Ships
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NOK 19.98
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NOK 26.94
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NOK 11.62
Beta	1.33
1 Aylık Değişim	-21.85%
3 Aylık Değişim	-6.49%
1 Yıllık Değişim	40.46%
3 Yıllık Değişim	-13.68%
5 Yıllık Değişim	5.17%
Halka arzdan bu yana değişim	-10.40%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0A27	GB Shipping	GB Pazar
7D	-4.0%	-3.0%	-2.6%
1Y	40.5%	-13.6%	2.4%

Getiri vs. Endüstri: 0A27 geçen yıl % -13.6 oranında getiri sağlayan UK Shipping sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0A27 geçen yıl % 2.4 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 0A27's price volatile compared to industry and market?
0A27 volatility
0A27 Average Weekly Movement	6.7%
Shipping Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0A27 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0A27 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2017	33	Constantin Baack	www.mpc-container.com

MPC Container Ships ASA, konteyner gemilerinden oluşan bir portföyün sahibi ve işletmecisidir. Şirket, bölge içi ticaret hatlarında hizmet veren küresel ve bölgesel liner taşımacılık şirketlerine time-charter sözleşmeleriyle kiralanan küçük ve orta boy gemilere odaklanmaktadır. Toplam kapasitesi yaklaşık 126.943 yirmi fit eşdeğer birim olan 59 gemiden oluşan bir filo işletmektedir.

MPC Container Ships ASA Temel Bilgiler Özeti

MPC Container Ships'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0A27 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NOK 8.93b
Kazançlar(TTM)	NOK 2.73b
Gelir(TTM)	NOK 6.39b

3.3x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

0A27 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0A27 gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$563.74m
Gelir Maliyeti	US$192.72m
Brüt Kâr	US$371.02m
Diğer Giderler	US$130.37m
Kazançlar	US$240.65m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 25, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.54
Brüt Marj	65.81%
Net Kâr Marjı	42.69%
Borç/Özkaynak Oranı	25.3%

0A27 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

22.5%

Mevcut Temettü Verimi

84%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 22:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPC Container Ships ASA 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Donald McLee	Berenberg
Marius Furuly	Carnegie Investment Bank AB
Jørgen Lian	DNB Markets

0A27 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

MPC Container Ships ASA Rakipler

LSE:ICGC

UK£748.8m

LSE:CKN

UK£1.2b

LSE:ZIG

UK£713.5m

LSE:OCN

UK£458.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

MPC Container Ships ASA Announces Board Changes

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.15 in 3Q 2023)

MPC Container Ships ASA Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on or About December 19, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Recent updates

MPC Container Ships ASA Announces Board Changes

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.14 (vs US$0.15 in 3Q 2023)

MPC Container Ships ASA Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on or About December 19, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 18%

MPC Container Ships ASA, Annual General Meeting, May 08, 2025

MPC Container Ships ASA to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 10, 2025

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.23 in 2Q 2023)

MPC Container Ships ASA Revises Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter dividend of US$0.13 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.27 in 1Q 2023)

MPC Container Ships ASA Declares Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on or About June 27, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 23%

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of US$0.13 per share

Dividend of US$0.13 announced

New minor risk - Profit margin trend

MPC Container Ships ASA Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on or About March 26, 2024

MPC Container Ships ASA to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Upcoming dividend of US$0.14 per share at 45% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.28 in 3Q 2022)

MPC Container Ships ASA Announces Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About December 21, 2023

MPC Container Ships ASA(OB:MPCC) dropped from Oslo OBX Total Return Index

MPC Container Ships ASA Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.23 (vs US$0.20 in 2Q 2022)

MPC Container Ships ASA Declares Dividend, Payable on or About September 28, 2023

Director recently sold kr1.2m worth of stock

MPC Container Ships ASA Revises Earnings Guidance for the Fiscal 2023

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 28% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.27 (vs US$0.26 in 1Q 2022)

MPC Container Ships ASA Announces Distribution, Payable on or About June 29, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 32% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.98 (vs US$0.46 in FY 2021)

Upcoming dividend of US$0.07 per share at 17% yield

MPC Container Ships ASA Announces Distribution Payable on February 28, 2023

MPC Container Ships ASA to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Upcoming dividend of US$0.19 per share

MPC Container Ships ASA Announces Resignation of Laura Carballo as Board Member

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$0.11 in 3Q 2021)

MPC Container Ships ASA Announces Cash Distribution payable on December 23, 2022

Less than half of directors are independent

Chairman of the Board of Directors recently bought kr1.0m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.19 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.20 (vs US$0.03 in 2Q 2021)

MPC Container Ships ASA Announces Cash Distribution, Payable on or About 29 September 2022

MPC Container Ships ASA Provides Earnings Guidance for the Full Year 2022

Director recently bought kr2.5m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.16 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.01 in 1Q 2021)

MPC Container Ships ASA Announces Cash Distribution, Payable on or About 29 June 2022

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.46 (vs US$0.27 loss in FY 2020)

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint