International Distribution Services plc

BATS-CHIXE:IDSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.2b

International Distribution Services Değerleme

IDSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDSL ( £3.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IDSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK9.7x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
13.6x1.9%UK£1.1b
9147 Nippon Express HoldingsInc
27.7x19.6%JP¥637.2b
EZJ easyJet
10.9x10.3%UK£4.1b
IDSL International Distribution Services
60x45.3%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDSL Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDSL'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDSL Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.39
UK£3.17
-6.4%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.1%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.46
UK£3.05
-12.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.24
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.75
UK£2.80
+1.7%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.30
UK£2.93
+27.3%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.72
UK£2.93
+7.6%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.73
UK£2.79
+2.0%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.50
UK£2.74
+9.5%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.52
UK£2.78
+10.0%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.62
UK£2.82
+7.8%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.67
UK£2.75
+3.0%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4613
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+14.8%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2413
Jun ’24UK£1.97
UK£2.54
+29.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.52
UK£2.56
+1.3%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7513
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.6%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.3013
Mar ’24UK£2.33
UK£2.54
+9.0%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.30
UK£2.53
+10.1%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Jan ’24UK£2.14
UK£2.61
+22.0%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7314
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.9%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5014
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y