FirstGroup plc

BATS-CHIXE:FGPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£984.1m

FirstGroup Değerleme

FGPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGPL ( £1.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FGPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FGPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FGPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUK£95.00m
Piyasa DeğeriUK£984.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FGPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FGPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£458.0m
FGPL FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FGPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FGPL'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FGPL Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FGPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FGPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FGPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.66
UK£2.08
+25.7%
7.2%UK£2.30UK£1.80n/a6
Dec ’25UK£1.52
UK£2.01
+31.8%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Nov ’25UK£1.35
UK£2.01
+48.8%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Oct ’25UK£1.44
UK£2.01
+39.2%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Sep ’25UK£1.57
UK£2.01
+28.3%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.01
+17.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jul ’25UK£1.64
UK£1.99
+21.7%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.70
UK£1.93
+13.6%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.67
UK£1.95
+17.0%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.82
UK£1.94
+6.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.6%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.7%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.6%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.63
UK£1.74
+7.3%
21.5%UK£2.05UK£0.90UK£1.527
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.2%
21.3%UK£2.05UK£0.90UK£1.357
Oct ’24UK£1.52
UK£1.54
+1.4%
24.8%UK£1.90UK£0.90UK£1.448
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90UK£1.579
Aug ’24UK£1.46
UK£1.53
+4.6%
22.4%UK£1.90UK£0.90UK£1.7110
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+1.9%
23.0%UK£1.90UK£0.90UK£1.6410
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.8%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7010
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6710
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.2%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8210
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.10
UK£1.29
+17.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.0%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.9%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FirstGroup plc 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
David FintzenBarclays
Jack CummingsBerenberg