Samsung Electronics Co., Ltd.

LSE:SMSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$255.9b

Samsung Electronics Değerleme

SMSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMSN ( $983.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1972.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlar₩32.06t
Piyasa Değeri₩357.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.5x-2.0%UK£643.7m
DELL Dell Technologies
23.3x14.3%US$94.4b
1810 Xiaomi
34.3x17.0%HK$697.5b
HLMA Halma
35.1x8.6%UK£9.4b
SMSN Samsung Electronics
11.3x13.4%US$357.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMSN'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMSN 11.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMSN Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 41.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.9%

1Y

29.1%

Corsair Gaming

US$721.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.67

7D

4.4%

1Y

-48.7%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

3.6%

1Y

-25.3%