MaruwaLtd Değerleme
MAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MAW ( ¥45400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥30492.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MAW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.5x |
| Kazançlar | JP¥16.88b |
| Piyasa Değeri | JP¥555.30b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.2x | ||
KETL Strix Group | 19.7x | 43.2% | UK£141.4m |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.5x | 12.6% | UK£2.3b |
SOLI Solid State | 8.5x | -94.5% | UK£75.6m |
MAW MaruwaLtd | 32.5x | 20.2% | JP¥555.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MAW Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MAW'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MAW Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥45,400.00 | JP¥46,166.67 +1.7% | 22.1% | JP¥54,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | JP¥42,791.67 0% | 21.0% | JP¥54,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | JP¥42,958.33 0% | 21.3% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | JP¥42,291.67 0% | 20.1% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | JP¥41,458.33 0% | 20.6% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥38,350.00 | JP¥37,150.00 -3.1% | 15.2% | JP¥41,750.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥35,200.00 | JP¥36,254.00 +3.0% | 14.3% | JP¥40,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥32,900.00 | JP¥35,854.00 +9.0% | 14.1% | JP¥40,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | JP¥33,423.33 0% | 15.7% | JP¥37,270.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥34,850.00 | JP¥31,635.00 -9.2% | 17.8% | JP¥37,270.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥30,254.25 | JP¥29,225.00 -3.4% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | JP¥29,225.00 0% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | JP¥29,225.00 0% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥22,370.00 | JP¥27,350.00 +22.3% | 4.9% | JP¥28,700.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | JP¥17,700.00 | JP¥20,050.00 +13.3% | 0.2% | JP¥20,100.00 | JP¥20,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | JP¥20,050.00 0% | 0.2% | JP¥20,100.00 | JP¥20,000.00 | JP¥34,850.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥17,000.00 | JP¥21,000.00 +23.5% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | JP¥30,254.25 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥15,530.00 | JP¥21,000.00 +35.2% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | JP¥18,880.00 | JP¥21,000.00 +11.2% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | JP¥16,560.00 | JP¥20,450.00 +23.5% | 2.2% | JP¥20,900.00 | JP¥20,000.00 | JP¥22,370.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-24.2%
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
0A6Y
US$9.14
7D
8.3%
1Y
-33.8%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
0J2E
US$38.33
7D
4.2%
1Y
33.8%