Maruwa Co.,Ltd.

LSE:MAW Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥906.6b

MaruwaLtd Değerleme

MAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAW ( ¥66660 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥28663.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.4x
KazançlarJP¥17.61b
Piyasa DeğeriJP¥906.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
KETL Strix Group
10.8x-28.55%UK£90.0m
SOLI Solid State
39.8x42.77%UK£96.4m
RSW Renishaw
46.7x24.39%UK£3.4b
OXIG Oxford Instruments
102x38.53%UK£1.6b
MAW MaruwaLtd
49.4x27.32%JP¥906.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.4x) kıyasla oran (49.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAW'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAW 49.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAW Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
JP¥72,800.00
0%
8.66%JP¥85,000.00JP¥68,000.00n/a5
Apr ’27JP¥56,920.00
JP¥65,000.00
+14.20%
10.97%JP¥71,000.00JP¥51,000.00n/a5
Mar ’27JP¥61,280.00
JP¥62,600.00
+2.15%
12.80%JP¥71,000.00JP¥51,000.00n/a5
Feb ’27JP¥47,640.00
JP¥54,700.00
+14.82%
6.27%JP¥61,000.00JP¥51,000.00n/a5
Jan ’27n/a
JP¥52,700.00
0%
5.93%JP¥57,000.00JP¥48,000.00n/a5
Dec ’26JP¥48,210.00
JP¥52,700.00
+9.31%
5.93%JP¥57,000.00JP¥48,000.00n/a5
Nov ’26JP¥43,870.00
JP¥51,460.00
+17.30%
7.87%JP¥57,000.00JP¥46,300.00n/a5
Oct ’26JP¥41,590.00
JP¥51,260.00
+23.25%
10.24%JP¥59,000.00JP¥45,000.00n/a5
Sep ’26n/a
JP¥51,260.00
0%
10.24%JP¥59,000.00JP¥45,000.00n/a5
Aug ’26JP¥44,410.00
JP¥51,300.00
+15.51%
10.16%JP¥59,000.00JP¥45,000.00n/a5
Jul ’26JP¥42,000.00
JP¥49,300.00
+17.38%
7.69%JP¥55,000.00JP¥44,000.00n/a5
Jun ’26n/a
JP¥46,200.00
0%
12.65%JP¥55,000.00JP¥37,000.00n/a5
May ’26n/a
JP¥45,800.00
0%
13.20%JP¥55,000.00JP¥37,000.00n/a5
Apr ’26n/a
JP¥51,600.00
0%
6.55%JP¥55,000.00JP¥47,000.00JP¥56,920.005
Mar ’26n/a
JP¥53,200.00
0%
4.96%JP¥55,000.00JP¥48,000.00JP¥61,280.005
Feb ’26n/a
JP¥54,000.00
0%
2.03%JP¥55,000.00JP¥52,000.00JP¥47,640.005
Jan ’26n/a
JP¥53,200.00
0%
2.76%JP¥55,000.00JP¥51,000.00n/a5
Dec ’25n/a
JP¥46,166.67
0%
22.10%JP¥54,000.00JP¥26,000.00JP¥48,210.006
Nov ’25n/a
JP¥42,791.67
0%
21.02%JP¥54,000.00JP¥26,000.00JP¥43,870.006
Oct ’25n/a
JP¥42,958.33
0%
21.26%JP¥53,000.00JP¥26,000.00JP¥41,590.006
Sep ’25n/a
JP¥42,291.67
0%
20.10%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Aug ’25n/a
JP¥41,458.33
0%
20.59%JP¥53,000.00JP¥26,000.00JP¥44,410.006
Jul ’25JP¥38,350.00
JP¥37,150.00
-3.13%
15.25%JP¥41,750.00JP¥26,000.00JP¥42,000.005
Jun ’25JP¥35,200.00
JP¥36,254.00
+2.99%
14.35%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
May ’25JP¥32,900.00
JP¥35,854.00
+8.98%
14.08%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
JP¥68.81k
Fair Value
3.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/01 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/14 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maruwa Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro IchoGoldman Sachs