Jenoptik Değerleme

0ZPV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZPV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ZPV ( €20.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZPV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0ZPV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ZPV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ZPV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ZPV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ZPV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€84.49m
Piyasa Değeri€1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ZPV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ZPV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.4x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
RSW Renishaw
23.6x12.2%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
0ZPV Jenoptik
14x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ZPV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (21.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ZPV'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ZPV 14.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ZPV Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ZPV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ZPV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ZPV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ZPV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.59
€31.36
+52.3%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.66
€35.30
+63.0%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.73
€35.20
+26.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.18
€35.20
+24.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.18
€35.20
+34.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.27
€35.30
+29.4%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.01
€35.30
+21.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.50
€34.60
+17.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.40
€34.20
+20.4%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€25.72
€33.90
+31.8%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.35
€34.40
+53.9%
11.0%€42.00€28.00€21.6610
Oct ’24€23.88
€34.80
+45.7%
9.4%€42.00€30.00€27.7310
Sep ’24€26.77
€35.20
+31.5%
9.7%€42.00€30.00€28.1810
Aug ’24€29.18
€35.40
+21.3%
9.6%€42.00€30.00€26.1810
Jul ’24€31.47
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.31
€34.90
+11.5%
12.5%€42.00€25.00€27.2710
May ’24€28.88
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.59
€34.50
+9.2%
13.4%€42.00€25.00€29.0110
Mar ’24€33.03
€33.60
+1.7%
15.1%€42.00€25.00€29.5010
Feb ’24€28.55
€30.70
+7.5%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.70
€30.30
+17.9%
18.1%€39.00€22.00€28.4010
Dec ’23€26.68
€29.70
+11.3%
20.2%€39.00€22.00€25.7210
Nov ’23€22.58
€29.70
+31.5%
20.2%€39.00€22.00€22.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin