Lagercrantz Group AB (publ)

LSE:0RB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 43.7b

Lagercrantz Group Değerleme

0RB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RB7 ( SEK212.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK168.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RB7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RB7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RB7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RB7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
KazançlarSEK 909.00m
Piyasa DeğeriSEK 43.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.3x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.0%UK£1.2b
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
0RB7 Lagercrantz Group
48.1x14.7%SEK 43.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RB7 Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RB7'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RB7 48.1xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RB7 Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 212.40
SEK 202.00
-4.9%
3.1%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Dec ’25SEK 198.18
SEK 202.00
+1.9%
3.1%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Nov ’25SEK 209.24
SEK 179.33
-14.3%
14.8%SEK 201.00SEK 142.00n/a3
Oct ’25SEK 189.22
SEK 173.33
-8.4%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Sep ’25SEK 188.40
SEK 173.33
-8.0%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Aug ’25SEK 179.50
SEK 173.33
-3.4%
13.5%SEK 198.00SEK 142.00n/a3
Jul ’25SEK 173.70
SEK 167.33
-3.7%
10.7%SEK 180.00SEK 142.00n/a3
Jun ’25SEK 178.80
SEK 165.00
-7.7%
10.0%SEK 180.00SEK 142.00n/a3
May ’25SEK 163.80
SEK 139.67
-14.7%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Apr ’25SEK 163.84
SEK 139.67
-14.8%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Mar ’25SEK 152.52
SEK 139.67
-8.4%
1.5%SEK 142.00SEK 137.00n/a3
Feb ’25SEK 137.58
SEK 137.50
-0.06%
1.3%SEK 140.00SEK 135.00n/a4
Jan ’25SEK 136.39
SEK 130.75
-4.1%
9.3%SEK 140.00SEK 110.00n/a4
Dec ’24SEK 117.98
SEK 126.50
+7.2%
10.1%SEK 140.00SEK 110.00SEK 198.184
Nov ’24SEK 101.23
SEK 128.25
+26.7%
9.4%SEK 140.00SEK 110.00SEK 209.244
Oct ’24SEK 111.01
SEK 133.75
+20.5%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00SEK 189.224
Sep ’24SEK 116.39
SEK 133.75
+14.9%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00SEK 188.404
Aug ’24SEK 124.60
SEK 133.75
+7.3%
4.4%SEK 140.00SEK 125.00SEK 179.504
Jul ’24SEK 138.26
SEK 130.75
-5.4%
5.2%SEK 140.00SEK 122.00SEK 173.704
Jun ’24SEK 135.59
SEK 130.75
-3.6%
5.2%SEK 140.00SEK 122.00SEK 178.804
May ’24SEK 130.40
SEK 114.00
-12.6%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00SEK 163.804
Apr ’24SEK 129.80
SEK 114.00
-12.2%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00SEK 163.844
Mar ’24SEK 119.59
SEK 114.00
-4.7%
10.7%SEK 127.00SEK 95.00SEK 152.524
Feb ’24SEK 116.60
SEK 109.50
-6.1%
9.3%SEK 119.00SEK 95.00SEK 137.584
Jan ’24SEK 105.75
SEK 107.50
+1.7%
10.7%SEK 119.00SEK 95.00SEK 136.394
Dec ’23SEK 112.42
SEK 107.50
-4.4%
10.7%SEK 119.00SEK 95.00SEK 117.984

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lagercrantz Group AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank