Lagercrantz Group AB (publ)

LSE:0RB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 44.2b

Lagercrantz Group Değerleme

0RB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 168.61
Fair Value
27.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RB7 ( SEK215 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK168.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RB7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RB7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RB7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RB7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarSEK 1.10b
Piyasa DeğeriSEK 44.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
RSW Renishaw
31.6x16.05%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
77x40.27%UK£1.2b
HLMA Halma
39.8x8.44%UK£13.8b
0RB7 Lagercrantz Group
40.3x11.81%SEK 44.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RB7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.3x) kıyasla oran (54.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RB7'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RB7 40.3xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RB7 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 215.00
SEK 251.17
+16.82%
9.06%SEK 293.00SEK 229.00n/a6
Nov ’26SEK 234.00
SEK 250.00
+6.84%
9.49%SEK 293.00SEK 228.00n/a6
Oct ’26SEK 202.66
SEK 252.17
+24.43%
11.00%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Sep ’26SEK 222.60
SEK 253.00
+13.66%
10.73%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Aug ’26SEK 223.60
SEK 253.00
+13.15%
10.73%SEK 305.00SEK 224.00n/a6
Jul ’26SEK 224.80
SEK 244.83
+8.91%
10.82%SEK 300.00SEK 220.00n/a6
Jun ’26SEK 216.80
SEK 247.67
+14.24%
10.75%SEK 300.00SEK 220.00n/a6
May ’26SEK 218.00
SEK 232.80
+6.79%
4.41%SEK 250.00SEK 220.00n/a5
Apr ’26SEK 210.80
SEK 242.25
+14.92%
7.97%SEK 275.00SEK 225.00n/a4
Mar ’26SEK 226.00
SEK 236.00
+4.42%
10.21%SEK 275.00SEK 210.00n/a4
Feb ’26SEK 232.41
SEK 202.00
-13.09%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Jan ’26SEK 208.77
SEK 202.00
-3.24%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00n/a3
Dec ’25SEK 198.18
SEK 202.00
+1.93%
3.05%SEK 210.00SEK 195.00SEK 215.373
Nov ’25SEK 209.24
SEK 179.33
-14.29%
14.78%SEK 201.00SEK 142.00SEK 234.003
Oct ’25SEK 189.22
SEK 173.33
-8.39%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00SEK 202.663
Sep ’25SEK 188.40
SEK 173.33
-8.00%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00SEK 222.603
Aug ’25SEK 179.50
SEK 173.33
-3.44%
13.47%SEK 198.00SEK 142.00SEK 223.603
Jul ’25SEK 173.70
SEK 167.33
-3.67%
10.71%SEK 180.00SEK 142.00SEK 224.803
Jun ’25SEK 178.80
SEK 165.00
-7.72%
10.01%SEK 180.00SEK 142.00SEK 216.803
May ’25SEK 163.80
SEK 139.67
-14.73%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00SEK 218.003
Apr ’25SEK 163.84
SEK 139.67
-14.75%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00SEK 210.803
Mar ’25SEK 152.52
SEK 139.67
-8.42%
1.47%SEK 142.00SEK 137.00SEK 226.003
Feb ’25SEK 137.58
SEK 137.50
-0.061%
1.31%SEK 140.00SEK 135.00SEK 232.414
Jan ’25SEK 136.39
SEK 130.75
-4.13%
9.26%SEK 140.00SEK 110.00SEK 208.774
Dec ’24SEK 117.98
SEK 126.50
+7.22%
10.15%SEK 140.00SEK 110.00SEK 198.184
SEK 251.63
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 01:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lagercrantz Group AB (publ) 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Andrew SimmsBerenberg