ALSO Holding AG

LSE:0QLW Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

ALSO Holding Değerleme

0QLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QLW ( CHF219 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF265.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QLW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QLW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QLW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QLW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QLW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar€112.79m
Piyasa Değeri€2.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QLW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QLW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£292.6m
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0QLW ALSO Holding
25.5x27.6%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QLW Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QLW'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QLW 25.5xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QLW Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QLW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QLW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QLW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 35.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QLW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 219.00
CHF 281.49
+28.5%
14.5%CHF 336.52CHF 239.76n/a4
Dec ’25CHF 235.00
CHF 281.49
+19.8%
14.5%CHF 336.52CHF 239.76n/a4
Nov ’25CHF 228.50
CHF 281.88
+23.4%
6.5%CHF 305.17CHF 260.74n/a3
Oct ’25CHF 269.50
CHF 275.17
+2.1%
3.4%CHF 282.25CHF 262.09n/a3
Sep ’25CHF 254.50
CHF 276.32
+8.6%
2.7%CHF 285.02CHF 264.67n/a4
Aug ’25CHF 266.50
CHF 276.32
+3.7%
2.7%CHF 285.02CHF 264.67n/a4
Jul ’25CHF 276.50
CHF 291.65
+5.5%
5.4%CHF 313.22CHF 269.90n/a4
Jun ’25CHF 262.00
CHF 291.65
+11.3%
5.4%CHF 313.22CHF 269.90n/a4
May ’25CHF 227.00
CHF 282.73
+24.6%
4.2%CHF 300.71CHF 270.02n/a4
Apr ’25CHF 234.34
CHF 282.73
+20.7%
4.2%CHF 300.71CHF 270.02n/a4
Mar ’25CHF 232.49
CHF 282.73
+21.6%
4.2%CHF 300.71CHF 270.02n/a4
Feb ’25CHF 256.53
CHF 284.54
+10.9%
3.7%CHF 296.89CHF 269.73n/a4
Jan ’25CHF 252.50
CHF 277.00
+9.7%
4.6%CHF 297.38CHF 258.62n/a5
Dec ’24CHF 241.50
CHF 267.24
+10.7%
8.1%CHF 297.20CHF 232.18CHF 235.005
Nov ’24CHF 232.52
CHF 269.26
+15.8%
8.1%CHF 300.62CHF 234.86CHF 228.505
Oct ’24CHF 231.44
CHF 269.93
+16.6%
8.1%CHF 301.46CHF 235.51CHF 269.505
Sep ’24CHF 211.52
CHF 269.55
+27.4%
8.1%CHF 300.97CHF 235.13CHF 254.505
Aug ’24CHF 199.20
CHF 266.25
+33.7%
10.5%CHF 301.26CHF 217.57CHF 266.505
Jul ’24CHF 191.51
CHF 272.12
+42.1%
11.6%CHF 314.35CHF 220.45CHF 276.505
Jun ’24CHF 185.20
CHF 272.12
+46.9%
11.6%CHF 314.35CHF 220.45CHF 262.005
May ’24CHF 190.82
CHF 280.06
+46.8%
12.6%CHF 319.89CHF 224.33CHF 227.004
Apr ’24CHF 185.60
CHF 283.77
+52.9%
12.6%CHF 324.40CHF 227.50CHF 234.344
Mar ’24CHF 188.39
CHF 283.77
+50.6%
12.6%CHF 324.40CHF 227.50CHF 232.494
Feb ’24CHF 187.89
CHF 290.61
+54.7%
8.9%CHF 332.51CHF 265.52CHF 256.534
Jan ’24CHF 170.22
CHF 290.61
+70.7%
8.9%CHF 332.51CHF 265.52CHF 252.504
Dec ’23CHF 180.21
CHF 278.96
+54.8%
8.9%CHF 319.28CHF 254.96CHF 241.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALSO Holding AG 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG