LEM Holding SA

LSE:0QKB Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 384.8m

LEM Holding Değerleme

0QKB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QKB ( CHF334.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF378.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46x
KazançlarCHF 8.37m
Piyasa DeğeriCHF 384.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.7x
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
17.7x24.14%UK£81.3m
OXIG Oxford Instruments
104.3x38.52%UK£1.6b
RSW Renishaw
49.7x24.35%UK£3.7b
0QKB LEM Holding
46x38.64%CHF 384.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46x) kıyasla oran (47.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKB 46.0xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKB Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46x
Adil PE Oran61.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46 61.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 334.41
CHF 359.40
+7.47%
14.59%CHF 410.00CHF 260.00n/a5
May ’27CHF 305.64
CHF 355.40
+16.28%
16.90%CHF 410.00CHF 240.00n/a5
Apr ’27CHF 297.30
CHF 379.00
+27.48%
22.95%CHF 510.00CHF 240.00n/a5
Mar ’27CHF 314.71
CHF 379.00
+20.43%
22.95%CHF 510.00CHF 240.00n/a5
Feb ’27CHF 281.99
CHF 379.00
+34.40%
18.59%CHF 435.00CHF 240.00n/a5
Jan ’27CHF 292.00
CHF 377.50
+29.28%
21.47%CHF 450.00CHF 240.00n/a4
Dec ’26CHF 320.69
CHF 415.00
+29.41%
5.25%CHF 450.00CHF 390.00n/a4
Nov ’26CHF 457.49
CHF 765.00
+67.22%
21.84%CHF 940.00CHF 540.00n/a3
Oct ’26CHF 484.49
CHF 851.67
+75.79%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Sep ’26CHF 510.00
CHF 851.67
+66.99%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Aug ’26CHF 670.00
CHF 851.67
+27.11%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Jul ’26CHF 823.00
CHF 1,172.50
+42.47%
6.75%CHF 1,290.00CHF 1,100.00n/a4
Jun ’26CHF 746.00
CHF 1,155.00
+54.83%
8.54%CHF 1,290.00CHF 1,030.00n/a4
May ’26CHF 682.82
CHF 1,202.50
+76.11%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 305.644
Apr ’26CHF 720.00
CHF 1,202.50
+67.01%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 297.304
Mar ’26CHF 840.97
CHF 1,202.50
+42.99%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 314.714
Feb ’26CHF 881.00
CHF 1,217.50
+38.20%
3.50%CHF 1,290.00CHF 1,180.00CHF 281.994
Jan ’26CHF 741.00
CHF 1,295.00
+74.76%
5.19%CHF 1,390.00CHF 1,200.00CHF 292.004
Dec ’25CHF 796.00
CHF 1,323.00
+66.21%
13.57%CHF 1,625.00CHF 1,100.00CHF 320.695
Nov ’25CHF 1,170.00
CHF 1,607.60
+37.40%
7.38%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 457.495
Oct ’25CHF 1,360.00
CHF 1,610.50
+18.42%
6.74%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 484.496
Sep ’25CHF 1,254.00
CHF 1,609.50
+28.35%
8.24%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 510.004
Aug ’25CHF 1,284.00
CHF 1,793.25
+39.66%
15.90%CHF 2,228.00CHF 1,470.00CHF 670.004
Jul ’25CHF 1,430.00
CHF 1,950.75
+36.42%
11.90%CHF 2,228.00CHF 1,625.00CHF 823.004
Jun ’25CHF 1,526.00
CHF 2,032.00
+33.16%
11.78%CHF 2,228.00CHF 1,625.00CHF 746.004
May ’25CHF 1,566.00
CHF 2,113.25
+34.95%
4.95%CHF 2,228.00CHF 1,950.00CHF 682.824
CHF 355.58
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LEM Holding SA 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Lucas GlemserBerenberg
Reto HuberResearch Partners AG