Logitech International S.A.

LSE:0QK6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 14.2b

Logitech International Değerleme

0QK6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QK6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QK6 ( CHF96.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF111.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QK6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QK6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QK6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QK6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QK6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QK6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$660.90m
Piyasa DeğeriUS$17.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QK6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QK6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
89x40.87%UK£635.0m
HLMA Halma
39.5x8.44%UK£13.7b
CNC Concurrent Technologies
41.2x17.92%UK£197.9m
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
0QK6 Logitech International
26.6x6.53%CHF 14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QK6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (60.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QK6'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QK6 26.6xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QK6 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QK6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QK6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QK6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QK6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 96.40
CHF 99.98
+3.72%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Dec ’26CHF 91.54
CHF 99.98
+9.23%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26CHF 96.67
CHF 96.24
-0.44%
15.05%CHF 110.85CHF 65.00n/a9
Oct ’26CHF 86.52
CHF 88.70
+2.51%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26CHF 82.80
CHF 85.65
+3.44%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26CHF 76.26
CHF 82.32
+7.95%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26CHF 70.91
CHF 74.97
+5.73%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26CHF 69.37
CHF 77.73
+12.06%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26CHF 62.99
CHF 75.51
+19.89%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26CHF 75.37
CHF 85.03
+12.83%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 87.61
CHF 86.89
-0.83%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.66
CHF 88.06
-3.92%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 74.86
CHF 80.65
+7.73%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.16
CHF 81.87
+15.05%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38CHF 91.5411
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.38%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78CHF 96.6711
Oct ’25CHF 75.72
CHF 82.65
+9.15%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 86.529
Sep ’25CHF 76.90
CHF 82.65
+7.47%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 82.809
Aug ’25CHF 79.44
CHF 82.65
+4.04%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 76.269
Jul ’25CHF 87.26
CHF 79.96
-8.37%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64CHF 70.919
Jun ’25CHF 88.46
CHF 75.34
-14.83%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85CHF 69.3710
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.73%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88CHF 62.9910
Apr ’25CHF 80.77
CHF 75.82
-6.13%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3710
Mar ’25CHF 77.62
CHF 72.81
-6.20%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95CHF 87.619
Feb ’25CHF 72.35
CHF 70.20
-2.97%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.669
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.92%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68CHF 74.869
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.47%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.169
CHF 99.98
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/09 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logitech International S.A. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays