VusionGroup S.A.

LSE:0OA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

VusionGroup Değerleme

0OA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OA4 ( €143.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €201.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OA4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OA4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OA4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OA4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OA4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.4x4.4%UK£1.2b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
0OA4 VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OA4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OA4'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$373.47m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.80m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0OA4 2.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OA4 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OA4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OA4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OA4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€143.60
€192.67
+34.2%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€142.40
€193.67
+36.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€158.94
€194.50
+22.4%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.40
€193.33
+36.7%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€133.70
€193.33
+44.6%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€135.30
€195.20
+44.3%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.40
€190.17
+32.6%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€154.30
€190.17
+23.2%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.99
€189.00
+26.9%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.90
€183.75
+27.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.15
€183.75
+34.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.32
€182.92
+33.2%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.27
€182.92
+77.1%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€94.30
€186.50
+97.8%
8.1%€212.00€168.00€142.405
Oct ’24€110.68
€190.90
+72.5%
7.1%€217.00€180.00€158.945
Sep ’24€107.73
€190.50
+76.8%
6.8%€215.00€180.00€141.405
Aug ’24€117.30
€191.90
+63.6%
6.3%€215.00€180.00€133.705
Jul ’24€94.41
€183.90
+94.8%
3.0%€190.00€175.00€135.305
Jun ’24€162.06
€183.90
+13.5%
3.0%€190.00€175.00€143.405
May ’24€145.01
€184.50
+27.2%
2.8%€190.00€175.00€154.305
Apr ’24€109.00
€172.16
+57.9%
4.5%€183.00€160.00€148.995
Mar ’24€117.20
€157.16
+34.1%
9.6%€170.00€128.00€143.905
Feb ’24€113.23
€154.50
+36.4%
10.2%€170.00€128.00€137.154
Jan ’24€122.07
€151.80
+24.4%
9.4%€170.00€128.00€137.325
Dec ’23€130.70
€151.80
+16.1%
9.4%€170.00€128.00€103.275
Nov ’23€115.02
€130.90
+13.8%
5.1%€140.00€120.50€94.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Corsair Gaming

US$799.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.27

7D

10.4%

1Y

-42.2%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

3.2%

1Y

-21.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.98

7D

-1.5%

1Y

-25.6%