AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

LSE:0O5C Stok Raporu

Piyasa değeri: €600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Değerleme

0O5C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O5C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O5C ( €15.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €199.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O5C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O5C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O5C kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0O5C için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0O5C'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O5C'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€1.54b
Piyasa Değeri€600.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0O5C'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0O5C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
TTG TT Electronics
0.3x-0.08%UK£189.7m
KETL Strix Group
0.9x-1.0%UK£134.7m
SOLI Solid State
0.4x-11.3%UK£72.7m
BIG Big Technologies
7.2x0.5%UK£390.8m
0O5C AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0O5C, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0O5C'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$362.33m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.08m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
OTAQ OTAQ
0.2xn/aUS$1.22m
0O5C 0.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0O5C Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0O5C 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0O5C PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0O5C tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O5C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.39
€25.33
+64.6%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.65
€26.04
+56.4%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.52
€27.76
+35.3%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.98
€27.47
+52.8%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.99
€27.76
+46.2%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.64
€30.57
+41.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.18
€30.57
+44.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.86
€33.43
+60.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.20
€33.43
+74.1%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€19.14
€33.43
+74.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€21.20
€34.29
+61.7%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.20
€45.71
+74.5%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€25.32
€45.71
+80.5%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€22.89
€47.86
+109.1%
54.8%€105.00€24.00€16.657
Oct ’24€28.02
€50.17
+79.0%
55.2%€105.00€24.00€20.526
Sep ’24€32.68
€50.17
+53.5%
55.2%€105.00€24.00€17.986
Aug ’24€34.00
€47.67
+40.2%
60.2%€105.00€24.00€18.996
Jul ’24€32.92
€46.83
+42.3%
57.7%€100.00€24.00€21.646
Jun ’24€28.91
€46.83
+62.0%
57.7%€100.00€24.00€21.186
May ’24€27.64
€42.67
+54.4%
37.1%€65.00€24.00€20.866
Apr ’24€28.40
€44.67
+57.3%
42.5%€77.00€24.00€19.206
Mar ’24€31.65
€53.00
+67.5%
32.8%€77.00€24.00€19.146
Feb ’24€31.53
€56.17
+78.1%
28.2%€77.00€26.00€21.206
Jan ’24€31.93
€63.71
+99.6%
31.9%€95.00€28.00€26.207
Dec ’23€35.60
€62.57
+75.8%
34.0%€95.00€28.00€25.327
Nov ’23€31.20
€65.57
+110.2%
28.6%€95.00€38.00€22.897

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.50

7D

-1.3%

1Y

-23.7%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.59

7D

-5.3%

1Y

-48.0%

Midwich Group

UK£285.8m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.82

7D

-1.4%

1Y

-27.5%