LPKF Laser & Electronics SE

LSE:0ND2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €212.2m

LPKF Laser & Electronics Değerleme

0ND2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ND2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ND2 ( €8.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ND2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ND2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ND2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ND2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ND2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ND2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€132.96m
Piyasa Değeri€212.21m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ND2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ND2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
SEE Seeing Machines
2.5x21.4%UK£134.5m
SPSY Spectra Systems
4.9x12.2%UK£121.5m
0W1I Vectron Systems
2.8x12.8%€108.9m
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
0ND2 LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ND2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ND2'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$377.39m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.90m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0ND2 1.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ND2 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ND2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ND2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ND2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ND2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.68
€11.38
+31.0%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.68
€11.38
+31.0%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.60
€11.75
+36.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.34
€11.75
+40.9%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.52
€12.05
+41.5%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.13
€12.05
+48.2%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.07
€12.68
+57.1%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.80
€12.68
+62.5%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.88
€14.10
+42.7%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.99
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.684
Oct ’24€7.14
€15.35
+115.0%
23.3%€20.50€10.40€8.604
Sep ’24€7.45
€15.35
+106.0%
23.3%€20.50€10.40€8.344
Aug ’24€8.05
€15.35
+90.7%
23.3%€20.50€10.40€8.524
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.7%
25.1%€21.50€10.40€8.134
Jun ’24€9.02
€15.73
+74.3%
25.1%€21.50€10.40€8.074
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.804
Apr ’24€9.25
€15.73
+70.1%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+49.0%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.71
€17.73
+82.6%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.42
€17.58
+68.7%
24.2%€23.00€10.40€9.885
Nov ’23€10.01
€17.58
+75.6%
24.2%€23.00€10.40€6.995

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.36

7D

10.4%

1Y

-41.9%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

2.1%

1Y

-19.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.90

7D

0.8%

1Y

-26.4%