Mycronic AB (publ)

LSE:0MQG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 60.8b

Mycronic Değerleme

0MQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0MQG ( SEK308 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK298.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MQG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarSEK 1.66b
Piyasa DeğeriSEK 60.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.8x
RSW Renishaw
51.4x24.35%UK£3.8b
OXIG Oxford Instruments
111x38.52%UK£1.7b
HLMA Halma
49.7x12.79%UK£17.2b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
0MQG Mycronic
36.8x7.65%SEK 60.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (57.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MQG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MQG 36.8xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MQG Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MQG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 308.00
SEK 260.25
-15.50%
20.85%SEK 315.00SEK 176.00n/a4
May ’27SEK 289.92
SEK 260.25
-10.23%
20.85%SEK 315.00SEK 176.00n/a4
Apr ’27SEK 227.25
SEK 215.00
-5.39%
21.22%SEK 254.00SEK 151.00n/a3
Mar ’27SEK 204.60
SEK 215.00
+5.08%
21.22%SEK 254.00SEK 151.00n/a3
Feb ’27SEK 207.10
SEK 218.67
+5.59%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Jan ’27SEK 222.85
SEK 218.67
-1.88%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Dec ’26SEK 216.85
SEK 218.67
+0.84%
18.86%SEK 255.00SEK 161.00n/a3
Nov ’26SEK 223.10
SEK 217.33
-2.59%
18.44%SEK 251.00SEK 161.00n/a3
Jul ’26SEK 201.14
SEK 214.30
+6.54%
8.73%SEK 233.00SEK 195.60n/a2
Jun ’26SEK 189.90
SEK 235.50
+24.01%
6.98%SEK 250.00SEK 212.50n/a3
May ’26SEK 189.93
SEK 247.17
+30.14%
1.00%SEK 250.00SEK 244.00SEK 289.923
Apr ’26SEK 212.76
SEK 263.33
+23.77%
1.18%SEK 267.50SEK 260.00SEK 227.253
Mar ’26SEK 228.24
SEK 263.75
+15.56%
1.42%SEK 267.50SEK 260.00SEK 204.602
Feb ’26SEK 223.53
SEK 239.00
+6.92%
5.86%SEK 253.00SEK 225.00SEK 207.102
Jan ’26SEK 199.07
SEK 234.75
+17.92%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50SEK 222.852
Dec ’25SEK 193.62
SEK 234.75
+21.25%
5.22%SEK 247.00SEK 222.50SEK 216.852
Nov ’25SEK 205.15
SEK 238.50
+16.26%
3.56%SEK 247.00SEK 230.00SEK 223.102
Oct ’25SEK 195.52
SEK 237.50
+21.47%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 212.872
Sep ’25SEK 187.54
SEK 237.50
+26.64%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 211.942
Aug ’25SEK 184.87
SEK 237.50
+28.47%
3.16%SEK 245.00SEK 230.00SEK 207.872
Jul ’25SEK 201.85
SEK 220.00
+8.99%
6.82%SEK 235.00SEK 205.00SEK 201.142
Jun ’25SEK 205.06
SEK 210.00
+2.41%
11.90%SEK 235.00SEK 185.00SEK 189.902
May ’25SEK 192.00
SEK 210.00
+9.38%
11.90%SEK 235.00SEK 185.00SEK 189.932
SEK 257.24
Fair Value
19.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 07:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mycronic AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nils SjogrenABG Sundal Collier Sponsored
Oliver WongBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB