Everpure, Inc.

LSE:0KSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.9b

Everpure Değerleme

0KSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0KSA ( $61.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107x
KazançlarUS$188.18m
Piyasa DeğeriUS$19.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
60.4x9.11%UK£973.1m
HLMA Halma
45.3x12.26%UK£15.7b
CNC Concurrent Technologies
37.6x18.88%UK£180.5m
NTAP NetApp
15.6x8.02%US$18.9b
0KSA Everpure
107x27.24%US$19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KSA Price-To-Earnings Oranı ( 107 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KSA'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KSA 107.0xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KSA Price-To-Earnings Oranı ( 107 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107x
Adil PE Oran65.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107 65.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.93
US$91.21
+49.70%
10.75%US$105.00US$63.00n/a19
Apr ’27US$61.53
US$91.21
+48.24%
10.75%US$105.00US$63.00n/a19
Mar ’27US$64.49
US$91.00
+41.11%
11.06%US$105.00US$63.00n/a19
Feb ’27US$70.53
US$95.16
+34.92%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Jan ’27US$67.29
US$95.16
+41.41%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Dec ’26US$88.15
US$92.21
+4.60%
17.24%US$120.00US$55.00n/a19
Nov ’26US$97.80
US$89.39
-8.60%
16.96%US$110.00US$55.00n/a18
Oct ’26US$84.76
US$84.94
+0.22%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Sep ’26US$76.89
US$78.22
+1.74%
10.22%US$93.00US$55.00n/a18
Aug ’26US$54.74
US$71.00
+29.69%
13.51%US$93.00US$50.00n/a18
Jul ’26US$55.45
US$69.68
+25.66%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$52.78
US$69.68
+32.01%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$47.20
US$67.06
+42.07%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$44.85
US$71.51
+59.43%
14.06%US$93.00US$50.00US$61.5320
Mar ’26US$52.48
US$71.52
+36.30%
14.01%US$93.00US$50.00US$64.4920
Feb ’26US$68.52
US$72.12
+5.26%
14.59%US$93.00US$47.00US$70.5320
Jan ’26US$61.98
US$71.78
+15.82%
14.46%US$93.00US$47.00US$67.2921
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.12%
16.02%US$93.00US$45.00US$88.1520
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.24%
16.36%US$93.00US$45.00US$97.8018
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.85%
13.28%US$80.00US$45.00US$84.7618
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.39%
12.83%US$80.00US$45.00US$76.8919
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.38%
12.27%US$80.00US$47.00US$54.7419
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.25%
12.93%US$80.00US$44.00US$55.4519
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.40%
13.02%US$80.00US$44.00US$52.7818
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.42%
12.92%US$66.00US$44.00US$47.2018
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.75%
12.36%US$66.00US$44.00US$44.8518
US$91.48
Fair Value
33.2% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2026/02/01
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Everpure, Inc. 37 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research