HP Inc.

LSE:0J2E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.7b

HP Değerleme

0J2E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J2E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J2E ( $38.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J2E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J2E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J2E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J2E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J2E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J2E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUS$2.84b
Piyasa DeğeriUS$36.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J2E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J2E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
0J2E HP
12.9x3.6%US$36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J2E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J2E'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J2E 12.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J2E Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J2E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J2E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J2E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J2E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.33
US$35.45
-7.5%
9.5%US$41.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.5%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.4%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.3%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.0%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.7%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.8%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.2%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.7%
13.5%US$40.00US$22.00n/a16
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.0%
13.4%US$40.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.5%
11.3%US$37.00US$22.00n/a16
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.2%
12.7%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.8%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$35.6316
May ’24US$29.59
US$29.60
+0.05%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7115
Apr ’24US$29.14
US$29.00
-0.5%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.2816
Mar ’24US$28.89
US$29.31
+1.5%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4916
Feb ’24US$29.15
US$28.91
-0.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.7516
Jan ’24US$26.59
US$28.97
+9.0%
9.6%US$33.00US$24.00US$30.0716
Dec ’23US$29.88
US$28.93
-3.2%
9.4%US$33.00US$24.00US$29.4616
Nov ’23US$27.92
US$29.74
+6.5%
8.9%US$33.00US$24.00US$26.5416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

7D

8.3%

1Y

-33.8%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%