Cognex Değerleme
0I14 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I14 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0I14 ( $41.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $37.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I14 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0I14 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0I14 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0I14'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 80x |
| Kazançlar | US$89.05m |
| Piyasa Değeri | US$6.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 53.7x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0I14'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.1x | ||
HLMA Halma | 36.4x | 8.5% | UK£10.2b |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.8x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 23.3x | 10.2% | UK£1.2b |
0I14 Cognex | 80x | 30.4% | US$7.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I14 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0I14'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0I14 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0I14 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 80x |
| Adil PE Oran | 43.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I14 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80 43.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$41.74 | US$47.35 +13.4% | 13.4% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$40.10 | US$47.88 +19.4% | 13.2% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$39.91 | US$47.12 +18.1% | 13.3% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.29 | US$47.47 +17.8% | 12.9% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$38.20 | US$49.24 +28.9% | 13.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$46.62 | US$48.63 +4.3% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.88 | US$48.87 +8.9% | 13.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.04 | US$45.40 +10.6% | 14.1% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$42.64 | US$45.40 +6.5% | 14.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.16 | US$44.43 +10.6% | 14.0% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.66 | US$44.50 +21.4% | 15.2% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$41.83 | US$43.79 +4.7% | 14.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$38.58 | US$44.87 +16.3% | 16.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.45 | US$47.40 +37.6% | 16.0% | US$65.00 | US$37.00 | US$40.10 | 15 |
| Oct ’24 | US$42.63 | US$52.27 +22.6% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$39.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$47.23 | US$52.27 +10.7% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.29 | 15 |
| Aug ’24 | US$51.43 | US$53.33 +3.7% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | US$38.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$56.35 | US$51.31 -8.9% | 13.2% | US$65.00 | US$40.00 | US$46.62 | 16 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$50.75 -8.6% | 12.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$44.88 | 16 |
| May ’24 | US$47.94 | US$49.07 +2.3% | 14.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$41.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$49.36 | US$50.07 +1.4% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.64 | 14 |
| Mar ’24 | US$48.35 | US$50.07 +3.6% | 15.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$40.16 | 14 |
| Feb ’24 | US$52.81 | US$49.93 -5.5% | 15.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$36.66 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$50.41 0% | 15.5% | US$65.00 | US$40.00 | US$41.83 | 17 |
| Dec ’23 | US$48.92 | US$51.00 +4.3% | 15.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.58 | 16 |
| Nov ’23 | US$46.02 | US$52.00 +13.0% | 17.5% | US$75.00 | US$40.00 | US$34.45 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%