Ependion AB

LSE:0GT8 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.0b

Ependion Değerleme

0GT8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GT8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 267.64
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GT8 ( SEK131.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK267.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GT8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GT8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GT8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GT8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GT8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GT8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarSEK 158.01m
Piyasa DeğeriSEK 4.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GT8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GT8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
BIG Big Technologies
16.1x26.7%UK£202.3m
OXIG Oxford Instruments
18.6x10.5%UK£975.5m
SPSY Spectra Systems
15.5x8.0%UK£98.9m
SDI SDI Group
16.3xn/aUK£56.5m
0GT8 Ependion
25.4x25.0%SEK 4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GT8 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GT8'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GT8 25.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GT8 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GT8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GT8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0GT8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GT8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 131.80
SEK 144.00
+9.3%
4.2%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 95.60
SEK 144.83
+51.5%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25n/a
SEK 150.33
0%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 144.20
SEK 143.00
-0.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.19
SEK 143.00
+32.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 102.61
SEK 143.00
+39.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.11
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 124.60
SEK 137.00
+10.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 95.602
Dec ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 103.00
SEK 137.00
+33.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Oct ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 137.60
SEK 137.00
-0.4%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Aug ’24SEK 150.40
SEK 137.00
-8.9%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Jul ’24SEK 135.40
SEK 121.00
-10.6%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Jun ’24SEK 126.20
SEK 121.00
-4.1%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 144.202
May ’24SEK 113.40
SEK 121.00
+6.7%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.192
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 102.612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 137.53
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 16:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ependion AB 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Henrik AlveskogRedeye