Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 246.6b

Hexagon Değerleme

0GRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GRX ( SEK91.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK129.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
Kazançlar€1.01b
Piyasa Değeri€21.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
0GRX Hexagon
21.3x11.4%SEK 246.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GRX'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GRX 21.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GRX Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 91.86
SEK 120.43
+31.1%
13.5%SEK 155.10SEK 94.72n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 121.09
+19.1%
13.5%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.5%
14.6%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.8%
14.9%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.4%
14.9%SEK 153.31SEK 89.92n/a19
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.9%
17.3%SEK 160.59SEK 78.27n/a20
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.7%
16.6%SEK 162.39SEK 79.15n/a19
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.7%
16.7%SEK 165.75SEK 80.79n/a18
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.3%
17.7%SEK 165.06SEK 82.00n/a18
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-4.0%
17.4%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.6%
18.2%SEK 161.13SEK 79.39n/a18
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.5%
16.2%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.6%
15.8%SEK 150.88SEK 77.98n/a17
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.7%
14.5%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.8%
13.6%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
Sep ’24SEK 97.72
SEK 121.57
+24.4%
12.2%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.9316
Aug ’24SEK 101.15
SEK 121.88
+20.5%
12.1%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.4816
Jul ’24SEK 132.24
SEK 125.87
-4.8%
11.7%SEK 152.05SEK 103.85SEK 120.4016
Jun ’24SEK 125.57
SEK 123.03
-2.0%
11.7%SEK 148.97SEK 101.75SEK 115.2016
May ’24SEK 116.23
SEK 121.14
+4.2%
11.7%SEK 147.21SEK 100.11SEK 115.9516
Apr ’24SEK 117.61
SEK 119.61
+1.7%
12.0%SEK 149.11SEK 94.21SEK 126.9115
Mar ’24SEK 115.45
SEK 119.18
+3.2%
13.0%SEK 146.55SEK 92.85SEK 122.1415
Feb ’24SEK 121.15
SEK 119.50
-1.4%
12.8%SEK 147.06SEK 97.23SEK 120.3615
Jan ’24SEK 109.00
SEK 116.52
+6.9%
11.9%SEK 139.42SEK 94.50SEK 121.1516
Dec ’23SEK 120.40
SEK 118.32
-1.7%
11.6%SEK 140.36SEK 95.14SEK 105.6515
Nov ’23SEK 109.91
SEK 116.92
+6.4%
10.6%SEK 139.99SEK 94.89SEK 90.0315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Barco

€903.5m

Develops visualization solutions for the entertainment, enterprise, and healthcare markets in the Americas, Europe, Middle East, Africa, and the Asia-Pacific.

0KDK

€10.16

7D

-7.1%

1Y

-34.8%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

0.4%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.58

7D

13.6%

1Y

-40.4%