Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 233.6b

Hexagon Değerleme

0GRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0GRX ( SEK84.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK95.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GRX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0GRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar€2.05b
Piyasa Değeri€21.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.8x
HLMA Halma
49.7x12.79%UK£17.2b
RSW Renishaw
51.4x24.35%UK£3.8b
OXIG Oxford Instruments
111x38.52%UK£1.7b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
0GRX Hexagon
10.5x-28.75%SEK 233.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (57.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GRX'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GRX 10.5xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies17PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GRX Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 84.32
SEK 108.48
+28.64%
16.04%SEK 145.79SEK 72.93n/a14
May ’27SEK 96.66
SEK 112.34
+16.21%
12.76%SEK 145.40SEK 92.57n/a14
Apr ’27SEK 91.87
SEK 118.83
+29.34%
11.43%SEK 144.46SEK 102.53n/a13
Mar ’27SEK 101.30
SEK 115.70
+14.21%
12.63%SEK 141.15SEK 90.34n/a15
Feb ’27SEK 101.27
SEK 114.55
+13.11%
12.69%SEK 140.39SEK 93.40n/a16
Jan ’27SEK 109.18
SEK 119.74
+9.67%
13.58%SEK 149.09SEK 96.00n/a16
Dec ’26SEK 108.00
SEK 121.32
+12.34%
13.63%SEK 151.29SEK 97.57n/a16
Nov ’26SEK 115.63
SEK 119.80
+3.61%
13.70%SEK 150.37SEK 96.98n/a17
Oct ’26SEK 113.04
SEK 114.45
+1.25%
12.54%SEK 145.67SEK 88.50n/a17
Sep ’26SEK 105.45
SEK 113.41
+7.54%
13.09%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.88
SEK 112.94
+6.67%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.54
SEK 111.96
+19.68%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.44
+14.36%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.77%SEK 152.89SEK 95.07SEK 96.6620
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33SEK 91.8720
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81SEK 101.3020
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37SEK 101.2720
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52SEK 109.1820
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37SEK 108.0020
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37SEK 115.6320
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 113.0420
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.4519
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
SEK 105.09
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon AB (publ) 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Alice JenningsBarclays